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Lululemon Athletica Aktie 3270648 / US5500211090

320.98
USD
23.03
USD
7.73%
01.11.2024
BTT
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Lululemon Athletica IncShs Aktie Analysen & Prognosen

Lululemon Athletica IncShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
295.00 EUR 39.33
0.71 20.25 +14.46% +0%
+11.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "298.88" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +11.11%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.11.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 270.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 39.33   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LULULEMON ATHLETICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.71   26.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.07% Aufschlag.
KGV 20.25   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.46%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 31   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Lululemon Athletica IncShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
295.00 EUR 39.33 69.00 335.00 1.00 0.36
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Beta 1.00 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.36 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Lululemon Athletica IncShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LULULEMON ATHLETICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LULULEMON ATHLETICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CBRE GROUP
US12504L1098
CORNING
US2193501051
LAS VEGAS SANDS
US5178341070

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LULULEMON ATHLETICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LULULEMON ATHLETICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GILDAN ACTIVEWEAR
CA3759161035
SNAP-ON
US8330341012
V F
US9182041080

Schätzungen zu Lululemon Athletica in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 10’439.52 11’204.41 12’221.39 13’270.07 13’931.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 13.97 15.00 16.27 19.24 22.50
KGV 22.99 21.41 19.74 16.69 14.27
EBIT in Mio. 2’404.39 2’542.20 2’733.91 3’037.50 3’212.00
EBITDA in Mio. 2’840.27 3’025.99 3’265.08 3’566.50 3’664.00
Gewinn in Mio. 1’740.19 1’823.49 1’952.19 2’174.00 2’352.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’740.19 1’823.49 1’952.19 2’174.00 2’352.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’478.26 2’600.00 2’781.36 3’063.00 3’223.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’526.91 2’654.58 2’963.39
Gewinn/Aktie (bereinigt) 13.97 15.00 16.27 19.24 22.50
Gewinn/Aktie (reported) 14.03 14.96 16.21 19.24 22.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’097.82 6’530.77 7’139.64 7’772.50 8’166.00
Cashflow (Investing) in Mio. -708.77 -726.67 -798.75 -733.00 -557.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’119.91 2’383.76 2’546.00 2’749.50 2’539.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’421.70 -1’118.92 -966.00 -979.00 -2’620.00
Cashflow/Aktie 16.34 18.20 19.21
Free Cashflow in Mio. 1’379.96 1’488.75 1’899.00 1’981.00
Free Cashflow/Aktie 10.62 12.10 12.15 16.83 18.95
Buchwert/Aktie 38.82 46.77 60.16 41.21 40.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -2’340.45 -3’231.77 -4’388.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 686.79 747.22 796.23 733.00 557.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’694.03 3’977.85 4’439.32 4’735.00 4’955.00
Eigenkapital in Mio. 4’685.16 5’477.85 6’702.86 7’381.00 4’255.00
Bilanzsumme in Mio. 7’443.25 8’311.92 9’056.00 7’292.00 6’996.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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