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LPL Financial Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen

LPL Financial Holdings Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
244.00 EUR 20.36
1.31 11.6 +14.73% +0.44%
-6.75%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "279.64" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.75%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.75.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.12.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.12.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 20.36   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LPL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.31   31.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.17%
KGV 11.6   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.73%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.44%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.11% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

LPL Financial Holdings Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
244.00 EUR 20.36 -80.00 219.00 0.28 0.14
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta 0.28 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

LPL Financial Holdings Inc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LPL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APPLOVIN
US03831W1080
PLAINS GP
US72651A2078
WESTERN GAS EQ
US9586691035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LPL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MACQUARIE GROUP
AU000000MQG1
MOELIS & CO.
US60786M1053
POWER FINANCE CORP
INE134E01011

Schätzungen zu LPL Financial Holdings in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 11’858.84 13’820.37 15’435.20 18’008.62
Dividende 1.20 1.28 1.30 1.40
Dividendenrendite (in %) 0.45 % 0.48 % 0.49 % 0.53 %
Ergebnis/Aktie 15.90 20.01 23.88 25.05
KGV 16.59 13.18 11.04 10.53
EBIT in Mio. 1’695.41 1’993.92 2’421.16 2’157.37
EBITDA in Mio. 2’137.43 2’493.49 2’888.27
Gewinn in Mio. 1’131.58 1’322.91 1’627.24 1’588.89
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’210.66 1’490.45 1’692.82 1’702.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’501.90 1’749.70 2’173.09 2’157.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’483.12 1’691.41 2’157.25 2’157.37
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 15.90 20.01 23.88 25.05
Ergebnis/Aktie (reported) 14.60 17.17 21.73 23.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’390.77 4’996.21 5’515.93
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 20.03 24.41 28.41
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 35.10 40.30 55.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’725.00 -1’725.00 -1’725.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’489.87 1’660.86
Eigenkapital in Mio. 2’651.06 3’052.00 3’753.00
Bilanzsumme in Mio. 7’888.75 8’611.40 18’748.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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