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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

27.11
CHF
3.44
CHF
14.55%
02.10.2024
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen

LANXESS AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
25.77 EUR 2.35
9.05 10.79 +95.9% +1.78%
-1.54%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "26.4" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.54%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.35   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 9.05   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.79   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +95.9%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.78%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.22% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

LANXESS AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
25.77 EUR 2.35 66.00 264.00 1.69 0.43
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta 1.69 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.43 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

LANXESS AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUCHS SE
DE000A3E5D56
DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
AKZO NOBEL N.V.
NL0013267909
BASF
DE000BASF111
CLARIANT AG (N)
CH0012142631
HENKEL KGAA VZ.
DE0006048432
HUNTSMAN CORP.
US4470111075
MERCK KGAA
DE0006599905
BAYER
DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CECONOMY
DE0007257503
FREENET
DE000A0Z2ZZ5
HENSOLDT
DE000HAG0005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHAMBAL FERT.&CHEMS.
INE085A01013
CHEMTRADE LOGISTICS
CA16387P1036
DONGYUE GROUP
KYG2816P1072

Schätzungen zu LANXESS in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 6’384.84 6’614.01 6’874.59 7’238.50
Dividende 0.13 0.45 0.62 0.82
Dividendenrendite (in %) 0.50 % 1.76 % 2.40 % 3.16 % %
Gewinn/Aktie 0.38 1.30 2.28 2.53
KGV 68.66 19.80 11.31 10.20
EBIT in Mio. 37.57 173.63 264.19 395.38
EBITDA in Mio. 588.05 703.06 789.83 879.29 918.00
Gewinn in Mio. -99.91 17.27 116.16 176.38
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8.44 98.09 192.42 220.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -198.49 28.01 175.51 337.56
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -206.05 28.02 175.52 279.19
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) -1.51 0.15 1.24 1.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’328.20 1’522.20 1’671.00 1’713.00
Cashflow (Investing) in Mio. -210.77 98.39 -349.55 -447.00
Cashflow (Operations) in Mio. 387.86 603.44 649.41 745.50
Cashflow (Financing) in Mio. 102.10 -357.10 -239.73 -460.00
Cashflow/Aktie 4.55 5.78 6.61 5.53
Free Cashflow in Mio. 29.90 244.59 250.37 307.85 460.00
Free Cashflow/Aktie 0.66 2.76 2.90 2.58
Buchwert/Aktie 50.35 50.55 51.57 52.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’581.21 2’090.99 1’932.35 1’640.72 1’509.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 93.67 94.67 97.67 104.00
Kapitalausgaben in Mio. 327.19 351.74 366.38 358.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’135.84 1’145.66 1’148.79 1’154.00
Eigenkapital in Mio. 4’342.72 4’369.01 4’451.70 4’632.53
Bilanzsumme in Mio. 9’678.52 9’663.07 9’357.09 10’174.47
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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02.12.24 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.24 LANXESS Buy Warburg Research
27.11.24 LANXESS Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.11.24 LANXESS Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.11.24 LANXESS Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.11.24 LANXESS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.24 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.11.24 LANXESS Kaufen DZ BANK
07.11.24 LANXESS Buy Warburg Research
07.11.24 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.