LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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Historisch |
LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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25.77 EUR | 2.35 | 9.05 | 10.79 | +95.9% | +1.78% | -1.54% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "26.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 9.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +95.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.22% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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25.77 EUR | 2.35 | 66.00 | 264.00 | 1.69 | 0.43 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
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AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
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BASF DE000BASF111 |
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CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
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HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
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HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
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MERCK KGAA DE0006599905 |
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BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
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CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
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DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’384.84 | 6’614.01 | 6’874.59 | 7’238.50 | |
Dividende | 0.13 | 0.45 | 0.62 | 0.82 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 1.76 % | 2.40 % | 3.16 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.38 | 1.30 | 2.28 | 2.53 | |
KGV | 68.66 | 19.80 | 11.31 | 10.20 | |
EBIT in Mio. | 37.57 | 173.63 | 264.19 | 395.38 | |
EBITDA in Mio. | 588.05 | 703.06 | 789.83 | 879.29 | 918.00 |
Gewinn in Mio. | -99.91 | 17.27 | 116.16 | 176.38 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8.44 | 98.09 | 192.42 | 220.39 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -198.49 | 28.01 | 175.51 | 337.56 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -206.05 | 28.02 | 175.52 | 279.19 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | -1.51 | 0.15 | 1.24 | 1.33 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’328.20 | 1’522.20 | 1’671.00 | 1’713.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -210.77 | 98.39 | -349.55 | -447.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 387.86 | 603.44 | 649.41 | 745.50 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 102.10 | -357.10 | -239.73 | -460.00 | |
Cashflow/Aktie | 4.55 | 5.78 | 6.61 | 5.53 | |
Free Cashflow in Mio. | 29.90 | 244.59 | 250.37 | 307.85 | 460.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 2.76 | 2.90 | 2.58 | |
Buchwert/Aktie | 50.35 | 50.55 | 51.57 | 52.37 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’581.21 | 2’090.99 | 1’932.35 | 1’640.72 | 1’509.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.67 | 94.67 | 97.67 | 104.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 327.19 | 351.74 | 366.38 | 358.40 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’135.84 | 1’145.66 | 1’148.79 | 1’154.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 4’342.72 | 4’369.01 | 4’451.70 | 4’632.53 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9’678.52 | 9’663.07 | 9’357.09 | 10’174.47 |
LANXESS AG Aktie Analysen
02.12.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.11.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
27.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.11.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.11.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.11.24 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
07.11.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
07.11.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. |