Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie 56820378 / JP3236330001
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Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.80 EUR | 141.58 | 4.69 | 1.99 | +6.47% | +2.85% | -26.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "19300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -26.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17374.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIOXIA HOLDINGS CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 1.99 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.47% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.80 EUR | 141.58 | 15.00 | 723.00 | 2.38 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.23%. | |
| Beta | 2.38 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIOXIA HOLDINGS CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIOXIA HOLDINGS CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIOXIA HOLDINGS CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIOXIA HOLDINGS CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu Kioxia Holdings Corporation Registered Shs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’163’509.15 | 13’500’517.05 | 14’942’590.17 | 19’875’850.00 | 23’163’000.00 |
| Dividende | 210.38 | 386.23 | 685.22 | 641.00 | 681.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 3.03 % | 5.37 % | 5.03 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 3’508.81 | 4’858.18 | 5’451.18 | 6’411.23 | 6’810.67 |
| KGV | 3.64 | 2.63 | 2.34 | 1.99 | 1.87 |
| EBIT in Mio. | 8’024’413.91 | 10’900’357.45 | 11’888’092.32 | 16’629’300.00 | 19’523’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’322’389.08 | 11’226’332.28 | 12’094’663.24 | 15’160’000.00 | 16’060’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’624’258.47 | 7’729’636.58 | 8’488’488.60 | 11’616’250.00 | 13’624’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’690’645.28 | 7’885’263.71 | 9’206’107.16 | 12’902’000.00 | 16’274’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’920’412.30 | 10’804’458.80 | 11’763’331.87 | 14’549’500.00 | 15’456’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’816’479.26 | 10’645’315.77 | 12’799’676.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’427.51 | 4’729.15 | 5’082.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’510’563.00 | 12’932’912.50 | 13’888’262.50 | 17’189’650.00 | 20’143’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500’512.67 | -604’716.67 | -648’550.00 | -550’000.00 | -550’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’562’473.96 | 8’417’683.96 | 9’725’524.73 | 10’533’300.00 | 11’119’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’691’533.08 | -2’252’688.52 | -3’247’095.36 | -1’183’300.00 | -1’186’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’290.30 | 4’748.37 | 5’322.15 | 6’195.77 | 6’559.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’620’983.76 | 7’334’854.85 | 8’442’553.96 | 9’983’300.00 | 10’569’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’954.04 | 4’635.98 | 5’804.40 | 6’195.77 | 6’559.43 |
| Buchwert/Aktie | 3’884.17 | 7’467.60 | 11’758.39 | 20’411.33 | 26’547.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’641’430.95 | -7’334’937.28 | -12’152’420.19 | -27’453’800.00 | -36’936’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145’677.25 | 193’575.00 | 223’325.00 | 151’300.00 | 151’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 455’389.56 | 541’626.00 | 538’514.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277’289.29 | 341’628.57 | 380’442.86 | 434’050.00 | 488’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’041’730.85 | 12’229’341.51 | 18’743’368.62 | 32’889’000.00 | 42’776’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’201’079.65 | 14’707’749.05 | 21’633’289.33 | 34’767’900.00 | 44’661’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie Analysen
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