KINDEN Aktie 762270 / JP3263000006
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1.69 %
28.11.2025
BMN
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KINDEN CORP Aktie Analysen & Prognosen
KINDEN CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 | 0.83 | 18.4 | +13.28% | +2% | +21.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "5057" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5699.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINDEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.4% Aufschlag. | |
| KGV | 18.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KINDEN CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 | -129.00 | 243.00 | 0.55 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KINDEN CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu KINDEN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 743’885.71 | 771’666.67 | 795’640.00 | 815’000.00 | 840’000.00 |
| Dividende | 121.17 | 134.60 | 143.50 | 150.00 | 161.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.08 % | 2.21 % | 2.31 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 315.04 | 331.46 | 349.99 | 375.50 | 401.60 |
| KGV | 20.58 | 19.56 | 18.53 | 17.27 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 80’900.00 | 86’533.33 | 91’720.00 | 99’500.00 | 106’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’233.33 | 97’033.33 | 102’933.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 62’333.33 | 65’050.00 | 67’940.00 | 72’000.00 | 76’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’350.00 | 90’050.00 | 94’840.00 | 101’500.00 | 108’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88’650.00 | 93’800.00 | 98’825.00 | 102’500.00 | 108’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 264.15 | 293.04 | 297.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 157’333.33 | 169’333.33 | 178’666.67 | 188’000.00 | 197’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’066.67 | -12’666.67 | -7’000.00 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’771.00 | 72’316.00 | 75’788.67 | 76’634.00 | 80’752.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’751.00 | -39’314.67 | -40’543.67 | -45’192.00 | -48’518.00 |
| Cashflow/Aktie | 377.80 | 385.40 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 21’650.00 | 56’000.00 | 59’900.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 80.00 | 341.50 | 358.50 | 363.10 | 379.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’184.97 | 3’355.28 | 3’529.48 | 3’725.80 | 3’929.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170’126.86 | -183’806.96 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’000.00 | 25’000.00 | 25’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’500.00 | 87’250.00 | 90’500.00 | 88’500.00 | 91’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 631’482.33 | 658’650.00 | 688’461.67 | 715’177.00 | 744’412.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 862’851.67 | 896’349.67 | 931’155.00 | 960’645.00 | 993’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KINDEN CORP Aktie Analysen
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