KINDEN Aktie 762270 / JP3263000006
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BMN
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KINDEN CORP Aktie Analysen & Prognosen
KINDEN CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 | 1.02 | 12.78 | +10.78% | +2.31% | +8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "4468" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4081.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINDEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.1% | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KINDEN CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 | -122.00 | 295.00 | 0.38 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KINDEN CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu KINDEN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 740’028.57 | 766’142.86 | 788’366.67 | 775’000.00 | 785’000.00 |
| Dividende | 111.14 | 121.43 | 132.83 | 129.00 | 132.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.32 % | 2.53 % | 2.46 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 285.28 | 306.25 | 328.69 | 323.30 | 330.30 |
| KGV | 18.38 | 17.12 | 15.95 | 16.22 | 15.87 |
| EBIT in Mio. | 74’761.43 | 80’428.57 | 85’716.67 | 82’500.00 | 84’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 81’250.00 | 89’250.00 | 94’350.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 56’158.71 | 60’164.43 | 63’229.00 | 59’300.00 | 60’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77’957.14 | 83’495.71 | 88’645.00 | 84’000.00 | 86’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’141.00 | 85’974.00 | 89’034.00 | 85’000.00 | 86’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 264.15 | 293.04 | 297.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 154’675.00 | 163’975.00 | 170’900.00 | 169’500.00 | 173’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’525.00 | -10’575.00 | -10’925.00 | -7’000.00 | -7’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’044.75 | 58’503.25 | 62’913.25 | 66’892.00 | 68’092.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’669.75 | -34’765.50 | -34’855.50 | -35’418.00 | -34’756.00 |
| Cashflow/Aktie | 328.70 | 335.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 10’477.00 | 44’390.33 | 48’953.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 33.80 | 300.40 | 316.80 | 313.80 | 320.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’192.77 | 3’356.44 | 3’519.92 | 3’795.20 | 3’972.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158’880.98 | -160’226.86 | -171’006.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’733.33 | 22’666.67 | 20’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’000.00 | 81’950.00 | 84’000.00 | 87’000.00 | 89’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 605’968.50 | 630’782.50 | 657’775.25 | 696’209.00 | 721’544.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 852’159.75 | 879’618.75 | 905’961.25 | 924’887.00 | 951’558.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KINDEN CORP Aktie Analysen
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