KINDEN Aktie 762270 / JP3263000006
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BMN
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KINDEN CORP Aktie Analysen & Prognosen
KINDEN CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 | 0.73 | 15.38 | +8.85% | +2.44% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3332. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINDEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.7% Aufschlag. | |
| KGV | 15.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KINDEN CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 | -108.00 | 269.00 | 0.38 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KINDEN CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' CNE100000KC0 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu KINDEN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 708’433.33 | 724’516.67 | 749’000.00 | 715’000.00 |
| Dividende | 103.00 | 106.00 | 92.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.72 % | 2.80 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 228.18 | 247.34 | 268.55 | 230.30 |
| KGV | 16.57 | 15.29 | 14.08 | 16.42 |
| EBIT in Mio. | 60’033.33 | 65’133.33 | 70’500.00 | 61’500.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 45’013.50 | 48’307.33 | 51’550.00 | 43’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’153.33 | 68’086.67 | 73’300.00 | 64’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’100.00 | 73’750.00 | 75’550.00 | 65’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’210.67 | 146’422.00 | 150’000.00 | 134’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’013.33 | 53’551.67 | 55’838.50 | 53’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’780.33 | -30’174.33 | -30’641.50 | -27’666.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | -57.20 | 222.00 | 236.80 | 246.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’387.45 | 3’446.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’500.00 | 71’500.00 | 72’500.00 | 72’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KINDEN CORP Aktie Analysen
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