KINDEN Aktie 762270 / JP3263000006
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BMN
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KINDEN CORP Aktie Analysen & Prognosen
KINDEN CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 0.84 | 18.34 | +13.52% | +1.84% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "6484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6544.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINDEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.42% Aufschlag. | |
| KGV | 18.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KINDEN CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 | -130.00 | 241.00 | 0.65 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KINDEN CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu KINDEN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 746’171.43 | 775’228.57 | 800’900.00 | 815’000.00 | 840’000.00 |
| Dividende | 126.86 | 140.00 | 152.60 | 150.00 | 161.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.88 % | 2.05 % | 2.02 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 329.54 | 345.56 | 366.88 | 375.50 | 401.50 |
| KGV | 22.58 | 21.53 | 20.28 | 19.81 | 18.53 |
| EBIT in Mio. | 84’428.57 | 90’385.71 | 96’933.33 | 99’500.00 | 106’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 94’200.00 | 101’600.00 | 106’850.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 65’193.57 | 67’811.71 | 71’369.17 | 72’000.00 | 76’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’714.29 | 94’100.00 | 100’516.67 | 101’500.00 | 108’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’490.00 | 100’875.00 | 106’000.00 | 102’500.00 | 108’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 329.77 | 334.45 | 335.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161’800.00 | 174’633.33 | 184’433.33 | 188’000.00 | 197’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’333.33 | -8’666.67 | -9’333.33 | -7’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’813.00 | 75’406.00 | 79’782.67 | 76’634.00 | 80’752.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’073.67 | -40’294.00 | -39’592.67 | -45’192.00 | -48’518.00 |
| Cashflow/Aktie | 382.90 | 405.55 | 430.50 | 427.60 | 454.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’313.00 | 66’635.00 | 70’891.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 80.00 | 341.50 | 358.50 | 363.10 | 379.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’189.51 | 3’373.58 | 3’559.13 | 3’725.80 | 3’929.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -172’075.90 | -181’198.13 | -197’666.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’000.00 | 83’500.00 | 86’000.00 | 88’500.00 | 91’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 632’178.00 | 662’102.00 | 696’511.67 | 715’177.00 | 744’412.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 864’366.00 | 899’032.33 | 934’509.00 | 960’645.00 | 993’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KINDEN CORP Aktie Analysen
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