Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
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18:44:05
BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.49 CAD | 3.46 | 0.75 | 27.23 | +20.53% | +0% | -4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "177.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.68% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.38% Aufschlag. | |
| KGV | 27.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.49 CAD | 3.46 | -15.00 | 214.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 543.43 | 622.20 | 697.01 | 794.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 4.21 | 4.51 | 7.02 |
| KGV | 32.59 | 28.88 | 26.97 | 17.32 |
| EBIT in Mio. | 73.56 | 96.65 | 103.88 | 215.88 |
| EBITDA in Mio. | 136.10 | 163.03 | 179.57 | 237.48 |
| Gewinn in Mio. | 66.53 | 76.74 | 89.97 | 133.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.27 | 121.31 | 132.66 | 200.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.95 | 109.17 | 131.03 | 182.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86.95 | 109.17 | 131.03 | 182.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.75 | 4.63 | 5.68 | 7.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.64 | 3.18 | 4.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352.49 | 411.33 | 458.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.30 | -11.40 | -8.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118.52 | 146.80 | 164.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.90 | -16.35 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.82 | 5.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 98.39 | 141.46 | 158.52 | 206.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.61 | 4.76 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -301.16 | -439.11 | -642.38 | -790.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.63 | 100.39 | 110.95 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.97 | 10.71 | 9.27 | 11.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.21 | 181.34 | 197.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 480.91 | 605.12 | 738.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 764.16 | 920.26 | 1’095.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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