Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
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0.55 %
17.04.2026
BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.02 CAD | 2.8 | 0.87 | 19.91 | +17.34% | +0% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "127.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.35% Aufschlag. | |
| KGV | 19.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.02 CAD | 2.80 | 14.00 | 300.00 | 0.30 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 630.11 | 707.52 | 808.31 | 912.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 5.03 | 5.99 | 8.09 |
| KGV | 25.17 | 21.36 | 17.92 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 96.62 | 122.49 | 174.58 | 253.44 |
| EBITDA in Mio. | 160.59 | 187.89 | 228.35 | 275.15 |
| Gewinn in Mio. | 74.67 | 94.58 | 113.67 | 156.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.12 | 141.71 | 173.41 | 233.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.43 | 130.41 | 158.23 | 212.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.43 | 130.41 | 158.23 | 212.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.38 | 5.32 | 6.59 | 8.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 3.14 | 3.93 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420.16 | 477.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.90 | -11.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.10 | 182.99 | 263.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.00 | -76.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 5.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 131.01 | 163.36 | 202.97 | 244.61 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -394.43 | -549.56 | -695.29 | -959.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.52 | 130.60 | 141.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.93 | 11.13 | 12.05 | 13.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.51 | 219.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 527.35 | 675.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 852.15 | 1’033.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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