Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
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08.05.2026
BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.73 CAD | 2.94 | 0.93 | 19.59 | +18.2% | +0% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "127.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.11% | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.73 CAD | 2.94 | 9.00 | 308.00 | 0.30 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRD CONSTRUCTION CA09076P1045 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 634.72 | 713.13 | 808.06 | 913.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 5.19 | 5.96 | 8.10 |
| KGV | 26.33 | 22.21 | 19.34 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 105.34 | 121.75 | 172.82 | 253.66 |
| EBITDA in Mio. | 166.61 | 191.18 | 226.19 | 275.38 |
| Gewinn in Mio. | 80.00 | 92.94 | 112.19 | 156.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.62 | 144.02 | 171.90 | 233.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.26 | 128.00 | 156.21 | 212.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.26 | 128.00 | 156.21 | 212.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.38 | 5.32 | 6.59 | 8.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.16 | 3.88 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425.99 | 483.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 27.60 | -11.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.37 | 183.07 | 258.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -195.00 | -76.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.84 | 5.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 129.07 | 167.64 | 223.61 | 244.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 5.93 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -334.83 | -471.45 | -695.33 | -960.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.41 | 132.33 | 144.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.27 | 11.13 | 12.05 | 13.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.04 | 216.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 443.39 | 592.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 758.93 | 940.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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