Macerich Aktie 147399 / US5543821012
22.66
USD
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0.04 %
25.09.2026
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 USD | 6.66 | 1.31 | 73.69 | +93.31% | +3.01% | -6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "23.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.14% | |
| KGV | 73.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +93.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 USD | 6.66 | -76.00 | 301.00 | 0.63 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| CAMDEN PROPERTY US1331311027 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 990.70 | 1’064.18 | 1’124.57 | 1’213.46 | 1’248.30 |
| Dividende | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.10 % | 3.28 % | 3.07 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | -0.15 | 0.13 | 0.30 | 0.43 | 0.42 |
| KGV | -147.76 | 168.77 | 75.03 | 52.67 | 53.93 |
| EBIT in Mio. | 190.38 | 250.59 | 302.84 | 90.10 | 90.70 |
| EBITDA in Mio. | 780.66 | ||||
| Gewinn in Mio. | -60.39 | 25.64 | 72.05 | 128.00 | 123.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -52.12 | 29.66 | 84.18 | 129.90 | 125.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -43.73 | 33.51 | 81.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -24.33 | 47.07 | 120.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.18 | 0.10 | 0.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 0.13 | 0.30 | 0.43 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 728.18 | 771.01 | 778.67 | 784.20 | 823.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 213.45 | -245.75 | -249.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.47 | 480.08 | 544.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -443.47 | -394.96 | -410.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.51 | 1.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 284.11 | 395.92 | 656.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.57 | 8.92 | 8.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’726.46 | 4’349.42 | 4’241.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.52 | 121.50 | 149.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.95 | 31.08 | 30.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’731.75 | 2’667.83 | 2’521.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’244.85 | 9’135.20 | 9’057.88 | 8’467.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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