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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen

Macerich Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
14.96 EUR 3.65
-0.43 -195.5 -88.71% +4.22%
+7.62%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "16.11" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +7.62%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.62.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.65   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV -0.43   Unternehmen in Schwierigkeiten
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV -195.5   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum -88.71%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.22%   Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Macerich Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
14.96 EUR 3.65 45.00 313.00 2.01 0.54
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%.
Beta 2.01 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Macerich Co. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KORN FERRY
US5006432000
PNM RESOURCES
US69349H1077
SPIRE
US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KIMCO REALTY
US49446R1095
NNN REIT INC
US6374171063
OMEGA HEALTHCARE
US6819361006

Schätzungen zu Macerich in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 807.90 826.34 792.23 1’017.70 1’073.00
Dividende 0.68 0.71 0.72 0.69 0.68
Dividendenrendite (in %) 4.10 % 4.26 % 4.33 % 4.17 % 4.08 %
Ergebnis/Aktie -0.55 -0.09 -0.10 0.22 0.28
KGV -30.33 -184.05 -172.24 75.68 59.46
EBIT in Mio. 244.21 274.82 208.86
EBITDA in Mio. 569.15 583.27 559.23
Gewinn in Mio. -112.69 -25.74 -30.51 47.20 60.70
Gewinn (bereinigt) in Mio. -121.20 -21.38 23.72 48.90 62.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -81.69 -10.44 -34.98 48.60 62.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -52.80 64.21
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -0.51 -0.04
Ergebnis/Aktie (reported) -0.55 -0.09 -0.10 0.22 0.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 614.02 616.90 505.01 610.10 646.00
Cashflow (Investing) in Mio. -453.14 -1’572.81
Cashflow (Operations) in Mio. 301.12 381.78
Cashflow (Financing) in Mio. -453.14 -1’572.81
Cashflow/Aktie 1.28 1.43
Free Cashflow in Mio. 312.75 310.31
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 10.03 9.15 7.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’808.86 4’361.53 3’790.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 88.00 90.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 29.68 30.27
Eigenkapital in Mio. 2’359.78 2’435.23 2’861.32
Bilanzsumme in Mio. 8’428.80 7’496.49 6’828.38
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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