KE a Aktie 56267479 / KYG5223Y1089
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KE Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
KE Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 EUR | 20.08 | 1.23 | 18.73 | +20.79% | +2.22% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "40.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.78% | |
| KGV | 18.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KE Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 EUR | 20.08 | 32.00 | 325.00 | 1.22 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KE Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| HKT TRUST & HKT HK0000093390 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT HK0688002218 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu KE a in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’876.73 | 117’628.79 | |
| Dividende | 0.97 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.68 | |
| KGV | 10.93 | ||
| EBIT in Mio. | 4’051.23 | 8’257.69 | |
| EBITDA in Mio. | 5’869.37 | 10’042.67 | |
| Gewinn in Mio. | 4’254.63 | 7’492.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’148.35 | 9’125.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’131.41 | 10’411.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’240.28 | 10’916.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’659.39 | 28’128.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’922.58 | -2’851.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’887.62 | 10’661.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’130.08 | -2’518.38 | |
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 3.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’262.10 | 10’152.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 0.15 | |
| Buchwert/Aktie | 23.04 | 22.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71’659.92 | -68’481.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’731.54 | 3’056.99 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’929.28 | 1’529.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’565.56 | 17’886.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | 80’467.84 | 89’690.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’571.50 | 163’847.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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