KE a Aktie 56267479 / KYG5223Y1089
6.80
EUR
0.30
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4.62 %
13.11.2024
L&S
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KE Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
KE Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 22.16 | 1.28 | 14.28 | +16.14% | +2.1% | -17.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "48.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.2% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -17.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.54% | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KE Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 22.16 | 126.00 | 307.00 | 1.70 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KE Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu KE a in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117’648.64 | 133’322.54 | |
| Dividende | 0.87 | 0.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 3.08 | |
| KGV | 9.70 | ||
| EBIT in Mio. | 6’882.36 | 9’364.57 | |
| EBITDA in Mio. | 8’846.95 | 11’530.13 | |
| Gewinn in Mio. | 5’875.87 | 8’208.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’543.19 | 10’632.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’842.65 | 11’175.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’370.88 | 13’148.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’797.32 | 31’097.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’316.46 | -2’351.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’183.07 | 12’743.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’391.46 | -3’029.06 | |
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’568.22 | 12’390.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 21.56 | 23.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74’636.75 | -78’882.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’778.63 | 3’017.51 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’526.48 | 1’257.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’550.37 | 20’641.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 83’085.83 | 91’059.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’412.91 | 166’576.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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