James Fisher & Sons Aktie 384646 / GB0003395000
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BMN
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James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Fisher & Sons PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 GBP | 0.32 | 1.18 | 13.77 | +16.23% | +0% | +0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 462.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JAMES FISHER & SONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.64% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Fisher & Sons PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 GBP | 0.32 | -169.00 | 305.00 | 0.15 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
James Fisher & Sons PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| KAINOS GROUP PLC. GB00BZ0D6727 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu James Fisher & Sons in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 408.87 | 454.89 | 482.00 | |
| Dividende | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.52 % | 0.74 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.47 |
| KGV | 20.63 | 16.17 | 13.55 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 31.34 | 36.26 | 40.80 | 49.60 |
| EBITDA in Mio. | 71.58 | 75.35 | 79.87 | |
| Gewinn in Mio. | 11.76 | 15.06 | 26.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.78 | 14.98 | 18.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.92 | 21.30 | 25.48 | 36.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.00 | 18.28 | 21.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.26 | 0.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 269.95 | 284.15 | 297.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.50 | -31.20 | -31.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.22 | 53.18 | 56.48 | 63.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.90 | -44.90 | -45.80 | |
| Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.06 | 1.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2.84 | 3.38 | 24.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.27 | |
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 3.78 | 3.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133.55 | 143.30 | 134.11 | 180.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.20 | 31.05 | 31.18 | 27.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 366.40 | 384.50 | 400.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 184.06 | 187.56 | 192.84 | 171.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 517.50 | 527.70 | 519.05 | 500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen
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