J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
4.30
EUR
-0.06
EUR
-1.33 %
06.11.2026
BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 10.24 | 1.27 | 12.01 | +11.12% | +4.18% | +4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "347" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 336.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.36% | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 10.24 | -82.00 | 213.00 | 0.42 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’240.97 | 32’090.96 | 32’974.84 | 33’096.00 | 33’632.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.12 % | 4.42 % | 4.89 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.35 |
| KGV | 14.88 | 13.43 | 12.19 | 11.45 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 1’050.69 | 1’101.88 | 1’156.34 | 1’208.15 | 1’332.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’183.45 | 2’264.57 | 2’321.25 | 2’453.50 | 2’628.00 |
| Gewinn in Mio. | 529.70 | 570.81 | 613.28 | 631.50 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.70 | 570.81 | 613.28 | 631.50 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.07 | 802.27 | 862.16 | 881.00 | 1’001.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 676.38 | 757.65 | 810.37 | 824.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’161.00 | 2’265.50 | 1’623.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -714.50 | -764.50 | -776.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’924.79 | 1’844.05 | 1’947.37 | 2’404.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -844.33 | -642.00 | -622.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 651.67 | 606.67 | 663.80 | 701.00 | 862.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 2.60 | 2.64 | 2.70 | 3.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’457.76 | 5’344.44 | 5’281.79 | 6’746.00 | 6’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 753.27 | 759.30 | 756.40 | 843.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’847.86 | 5’924.47 | 5’837.12 | 6’073.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’003.37 | 16’954.10 | 18’299.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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