J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
3.90
EUR
-0.11
EUR
-2.70 %
27.04.2026
BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 10.39 | 1.53 | 12.16 | +14.37% | +4.22% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "332" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 10.39 | -135.00 | 222.00 | 0.34 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’907.22 | 35’858.92 | 36’606.34 | 37’061.50 | 37’584.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.51 % | 4.85 % | 5.88 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
| KGV | 13.86 | 12.31 | 11.58 | 10.04 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 1’072.30 | 1’139.69 | 1’181.93 | 1’278.50 | 1’333.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’270.97 | 2’352.24 | 2’453.50 | 2’602.00 | 2’674.00 |
| Gewinn in Mio. | 537.39 | 589.36 | 609.88 | 674.50 | 693.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537.39 | 589.36 | 609.88 | 674.50 | 693.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 748.51 | 822.99 | 858.39 | 941.00 | 990.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683.61 | 791.44 | 845.00 | 958.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’863.67 | 3’997.33 | 7’086.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -826.50 | -845.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’031.33 | 2’119.50 | 2’526.00 | 2’630.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.00 | -1’019.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 956.60 | 681.40 | 679.67 | 752.00 | 901.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | |
| Buchwert/Aktie | 2.89 | 2.96 | 2.94 | 3.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’639.41 | 5’561.95 | 6’066.23 | 7’083.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 803.90 | 811.88 | 827.28 | 921.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’215.08 | 6’348.81 | 6’349.41 | 6’271.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’578.67 | 19’536.33 | 19’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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