Ipsos Aktie 821324 / FR0000073298
33.80
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17:43:35
BMN
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Ipsos S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Ipsos S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.80 EUR | 1.7 | 1.92 | 5.79 | +5.49% | +5.65% | -12.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "36.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPSOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsos S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.80 EUR | 1.70 | 39.00 | 225.00 | 0.94 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsos S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu Ipsos in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’538.22 | 2’660.61 | 2’740.32 | ||
| Dividende | 1.82 | 1.95 | 2.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.38 % | 5.76 % | 6.15 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.43 | 5.82 | 6.29 | 6.48 |
| KGV | 6.79 | 6.24 | 5.82 | 5.39 | 5.23 |
| EBIT in Mio. | 306.31 | 326.12 | 344.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 398.98 | 423.44 | 445.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 201.52 | 221.23 | 238.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.74 | 235.37 | 250.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.30 | 308.65 | 330.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296.96 | 316.43 | 332.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 5.15 | 5.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’752.25 | 1’874.50 | 1’940.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.00 | -82.00 | -85.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 328.72 | 354.60 | 375.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | -207.00 | -217.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.28 | 7.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 203.46 | 245.24 | 262.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.01 | 5.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.14 | 42.24 | 45.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 190.61 | 76.79 | -44.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.85 | 82.69 | 87.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’688.05 | 1’814.12 | 1’961.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’019.10 | 3’172.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsos S.A. Aktie Analysen
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