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Informa PLC Aktie Analysen & Prognosen

Informa PLC Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.20 EUR 14.75
1.12 13.58 +12.64% +2.49%
+0.91%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.03.2024" bei einem Kurs von "809.4" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.91%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 829.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 14.75   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.12   19.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.29%
KGV 13.58   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.64%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.49%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.86% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Informa PLC Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.20 EUR 14.75 0.00 114.00 0.97 0.61
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.14%.
Beta 0.97 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem STOXX600 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Informa PLC Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AVIVA
GB00BPQY8M80
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
SEVERN TRENT
GB00B1FH8J72

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PEARSON
GB0006776081
SCHIBSTED A
NO0003028904
SCHIBSTED B
NO0010736879

Schätzungen zu Informa in GBP

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 34.76 37.62 39.41
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.02 % 0.03 % 0.03 % % %
Ergebnis/Aktie 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
KGV 17.15 14.82 13.71 12.94 12.48
EBIT in Mio. 9.78 11.12 11.75
EBITDA in Mio. 10.61 11.98 12.66
Gewinn in Mio. 6.69 7.54 7.87
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6.69 7.54 7.87
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9.28 10.61 11.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6.08 7.55 8.25
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 22.56 24.28 25.76
Cashflow (Investing) in Mio. -7.03 -6.18 -6.81
Cashflow (Operations) in Mio. 9.05 10.42 11.39
Cashflow (Financing) in Mio. -7.03 -6.18 -6.81
Cashflow/Aktie 0.01 0.01 0.01
Free Cashflow in Mio. 7.03 8.23 8.74
Free Cashflow/Aktie 0.01 0.01 0.01
Buchwert/Aktie 0.05 0.05 0.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 13.85 11.01 8.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1.21 1.20 1.27
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 67.14 69.13 70.92
Bilanzsumme in Mio. 116.66 116.39
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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