Impinj Aktie 32823868 / US4532041096
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08.12.2025
BTT
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Impinj Inc Aktie Analysen & Prognosen
Impinj Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.55 EUR | 4.72 | 0.88 | 41.05 | +36.28% | +0% | -11.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "153.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMPINJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.83% Aufschlag. | |
| KGV | 41.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Impinj Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.55 EUR | 4.72 | 128.00 | 414.00 | 1.83 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Impinj Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAXIMUS US5779331041 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Impinj in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 360.05 | 441.65 | 543.29 | 793.90 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.85 | 3.94 | 6.85 | |
| KGV | 76.04 | 55.64 | 40.25 | 23.14 | 29.08 |
| EBIT in Mio. | 69.31 | 95.78 | 139.06 | 265.90 | |
| EBITDA in Mio. | 76.09 | 94.46 | 137.35 | ||
| Gewinn in Mio. | 65.14 | 91.59 | 132.67 | 240.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.14 | 91.59 | 132.67 | 240.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.16 | 104.87 | 151.16 | 276.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.08 | 2.85 | 3.94 | 6.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.35 | 0.52 | 1.41 | 0.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 197.34 | 245.15 | 304.89 | 461.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.90 | -22.55 | -28.70 | -40.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.20 | 67.30 | 130.55 | 237.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.90 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.36 | 4.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -52.60 | 41.30 | 105.40 | 197.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.67 | 1.30 | 3.19 | 5.63 | |
| Buchwert/Aktie | 7.16 | 12.83 | 16.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 199.94 | 38.05 | -54.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.92 | 83.53 | 93.06 | 113.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.23 | 18.56 | 28.01 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58.10 | 64.55 | 71.10 | 81.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 185.13 | 313.25 | 455.58 | 550.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 504.13 | 593.20 | 761.50 | 889.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Impinj Inc Aktie Analysen
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