Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’239.00
EUR
-46.00
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-2.01 %
09:14:18
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’246.00 EUR | 279.15 | 0.68 | 39.96 | +26.06% | +0.93% | -8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2287" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2435.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 279.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.25% Aufschlag. | |
| KGV | 39.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’246.00 EUR | 279.15 | 22.00 | 237.00 | 1.24 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’620.24 | 18’295.87 | 20’209.39 | 22’601.38 |
| Dividende | 21.53 | 23.33 | 25.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.03 % | 1.14 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 45.07 | 52.06 | 58.74 | 67.65 |
| KGV | 50.37 | 43.61 | 38.65 | 33.55 |
| EBIT in Mio. | 6’662.23 | 7’409.31 | 8’276.02 | 9’592.19 |
| EBITDA in Mio. | 7’469.63 | 8’301.87 | 9’231.47 | 10’948.27 |
| Gewinn in Mio. | 4’731.62 | 5’459.90 | 6’161.27 | 7’269.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’747.14 | 5’480.27 | 6’181.70 | 7’269.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’918.78 | 7’657.99 | 8’575.10 | 10’142.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’855.70 | 7’613.05 | 8’502.41 | 10’142.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.78 | 51.78 | 58.43 | 69.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’769.13 | 13’106.04 | 14’578.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’028.34 | -1’120.86 | -984.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’684.82 | 6’555.66 | 7’390.61 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’706.98 | -2’417.58 | -2’702.10 | |
| Cashflow/Aktie | 45.85 | 52.43 | 62.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’945.62 | 5’019.59 | 5’707.05 | 7’524.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.89 | 46.38 | 52.94 | |
| Buchwert/Aktie | 183.40 | 215.41 | 252.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’548.13 | -15’095.96 | -17’865.46 | -21’724.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’010.48 | 1’051.26 | 1’111.68 | 1’017.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’924.67 | 3’236.33 | 4’891.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’347.75 | 22’701.57 | 26’482.33 | 28’626.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’210.91 | 30’673.71 | 35’128.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 18.06.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 18.06.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Hermès Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |