Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’638.00
EUR
18.00
EUR
1.11 %
22:13:12
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’637.00 EUR | 188.04 | 0.79 | 27.97 | +20.77% | +1.32% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "1749.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1662.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 188.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.98% Aufschlag. | |
| KGV | 27.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’637.00 EUR | 188.04 | 80.00 | 245.00 | 1.35 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’790.12 | 18’267.99 | 19’849.65 | 21’441.45 | 23’456.00 |
| Dividende | 20.81 | 22.28 | 24.74 | 27.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.38 % | 1.53 % | 1.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.62 | 51.19 | 56.32 | 64.74 | |
| KGV | 36.24 | 31.59 | 28.71 | 24.98 | |
| EBIT in Mio. | 6’745.92 | 7’370.75 | 8’038.45 | 8’897.59 | 9’722.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’591.15 | 8’266.49 | 8’998.39 | 10’157.94 | |
| Gewinn in Mio. | 4’679.99 | 5’347.71 | 5’881.13 | 6’528.69 | 6’908.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’678.12 | 5’358.48 | 5’899.10 | 6’795.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’970.68 | 7’630.65 | 8’324.76 | 9’513.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’904.96 | 7’501.80 | 8’157.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.37 | 50.99 | 56.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’882.40 | 12’966.16 | 14’115.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’215.25 | -1’320.50 | -1’202.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’571.93 | 6’325.18 | 6’904.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’233.50 | -2’450.50 | -2’515.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.18 | 53.28 | 61.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’187.94 | 4’888.70 | 5’399.17 | 6’607.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 39.76 | 45.95 | 50.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.67 | 234.89 | 268.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’812.86 | -15’967.26 | -18’478.44 | -20’430.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’083.98 | 1’147.50 | 1’210.02 | 1’051.11 | 1’055.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’641.00 | 2’872.33 | 4’252.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’426.34 | 24’541.01 | 27’982.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’963.30 | 29’958.40 | 32’598.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 30.07.26 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 29.07.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 02.07.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets |