Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’280.50
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13.50
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1.07 %
19:57:50
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’298.50 EUR | 148.01 | 0.78 | 25.5 | +18.17% | +1.61% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1643.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1392.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.02% Aufschlag. | |
| KGV | 25.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’298.50 EUR | 148.01 | 89.00 | 282.00 | 1.40 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’650.51 | 17’912.32 | 19’202.19 | 20’591.52 | 22’083.80 |
| Dividende | 20.51 | 21.48 | 23.46 | 22.25 | 22.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.71 % | 1.86 % | 1.77 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 44.12 | 48.25 | 52.53 | 57.80 | 63.99 |
| KGV | 28.54 | 26.10 | 23.97 | 21.78 | 19.67 |
| EBIT in Mio. | 6’656.36 | 7’139.69 | 7’674.72 | 8’170.70 | 8’721.45 |
| EBITDA in Mio. | 7’506.80 | 8’053.16 | 8’641.05 | 9’142.08 | 9’142.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’617.01 | 5’045.64 | 5’482.09 | 5’767.54 | 5’905.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’623.17 | 5’062.29 | 5’536.43 | 5’582.39 | 5’533.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’868.87 | 7’398.82 | 7’951.74 | 8’343.44 | 8’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’862.77 | 7’451.47 | 8’023.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.88 | 52.97 | 52.62 | 52.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’779.95 | 12’707.74 | 13’656.09 | 14’424.00 | 14’849.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’216.00 | -1’296.50 | -1’236.50 | -1’399.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’471.99 | 5’966.09 | 6’498.38 | 6’400.50 | 6’571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’448.50 | -2’364.67 | -2’443.00 | -2’646.00 | |
| Cashflow/Aktie | 49.61 | 53.99 | 58.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’195.33 | 4’590.79 | 5’074.85 | 5’238.63 | 5’393.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 39.18 | 43.44 | 48.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.08 | 231.35 | 262.00 | 288.40 | 320.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’288.84 | -15’338.75 | -17’711.30 | -19’398.06 | -22’589.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’085.63 | 1’141.50 | 1’193.97 | 1’187.56 | 1’248.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’621.67 | 2’817.00 | 4’114.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’270.19 | 24’159.78 | 27’331.32 | 30’156.50 | 33’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’302.94 | 27’924.76 | 32’262.59 | 36’394.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 23.10.26 | Hermès Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.10.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 23.10.26 | Hermès Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | Hermès Sell | UBS AG | |
| 23.10.26 | Hermès Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.26 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.26 | Hermès Sell | UBS AG |