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Clas Ohlson ABshs -B- Aktie Analysen & Prognosen

Clas Ohlson ABshs -B- Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
13.89 EUR 0.98
1.38 10.7 +11.03% +3.73%
-4.22%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "145.4" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.22%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.22.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.98   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CLAS OHLSON AB ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.38   34.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.75%
KGV 10.7   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.03%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.73%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.91% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Clas Ohlson ABshs -B- Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
13.89 EUR 0.98 -79.00 326.00 1.11 0.24
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%.
Beta 1.11 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Clas Ohlson ABshs -B- Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLAS OHLSON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLAS OHLSON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLEIMA AB
SE0017615644
BETSSON AB
SE0021626777
NCC AB
SE0000117970

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLAS OHLSON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLAS OHLSON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EUROPRIS
NO0010735343
SIGMA HEALTHCARE
AU000000SIG5
SPAR GROUP
ZAE000058517

Schätzungen zu Clas Ohlson A b in SEK

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 11’296.03 11’783.67 12’189.00
Dividende 6.06 6.41 6.78
Dividendenrendite (in %) 2.90 % 3.65 % 3.87 % 4.08 %
Ergebnis/Aktie 11.86 12.44 12.69
KGV 16.21 13.98 13.34 13.08
EBIT in Mio. 1’031.98 1’068.81 1’092.00
EBITDA in Mio. 1’827.01 1’890.93 1’934.67
Gewinn in Mio. 752.59 787.88 809.67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 752.57 788.03 809.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 974.01 1’018.86 1’047.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 767.34 968.33 998.69
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 11.86 12.44 12.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’452.00 4’665.33 4’822.00
Cashflow (Investing) in Mio. -862.00 -1’022.50 -1’067.50
Cashflow (Operations) in Mio. 1’589.00 1’554.67 1’570.33
Cashflow (Financing) in Mio. -862.00 -1’022.50 -1’067.50
Cashflow/Aktie 16.56 16.89
Free Cashflow in Mio. 1’158.00 1’095.67 1’093.67
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 33.92 40.75 46.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’147.62 811.56 -144.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 221.00 226.67 239.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’412.00 3’549.00 3’674.00
Eigenkapital in Mio. 2’320.33 2’724.00 3’128.33
Bilanzsumme in Mio. 6’628.67 7’119.33 7’295.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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