Graco Aktie 935550 / US3841091040
80.16
USD
-1.04
USD
-1.27 %
14.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16 USD | 13.56 | 0.69 | 25.95 | +16.64% | +1.36% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "86.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.68% Aufschlag. | |
| KGV | 25.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.16 USD | 13.56 | -20.00 | 177.00 | 0.85 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’233.65 | 2’342.57 | 2’464.79 |
| Dividende | 1.10 | 1.15 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.43 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.18 | 3.45 |
| KGV | 27.06 | 25.22 | 23.22 |
| EBIT in Mio. | 616.34 | 661.69 | 719.36 |
| EBITDA in Mio. | 709.70 | 755.34 | 819.74 |
| Gewinn in Mio. | 507.96 | 533.87 | 584.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503.80 | 537.80 | 604.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.60 | 665.54 | 724.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.00 | 646.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.18 | 3.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.20 | 3.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’171.75 | 1’242.31 | 1’322.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.03 | -59.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 653.35 | 651.17 | 745.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559.07 | -294.30 | |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 3.11 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 574.30 | 569.43 | 612.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.33 | 3.82 |
| Buchwert/Aktie | 16.10 | 18.00 | 20.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -601.44 | -893.60 | -1’367.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.41 | 87.04 | 86.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.50 | 59.50 | 62.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 479.00 | 498.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’665.08 | 2’923.24 | 3’430.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’276.60 | 3’557.84 | 4’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.