Graco Aktie 935550 / US3841091040
82.17
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2.14 %
20:10:58
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.22 USD | 12.88 | 0.8 | 21.65 | +15.72% | +1.54% | +7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "76.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.85% Aufschlag. | |
| KGV | 21.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.22 USD | 12.88 | -64.00 | 195.00 | 0.33 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’352.44 | 2’458.17 | 2’592.34 |
| Dividende | 1.17 | 1.23 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.53 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 3.49 | 3.75 |
| KGV | 24.50 | 23.03 | 21.39 |
| EBIT in Mio. | 662.59 | 702.27 | 763.36 |
| EBITDA in Mio. | 766.46 | 803.57 | 857.28 |
| Gewinn in Mio. | 538.79 | 566.77 | 614.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 544.39 | 574.66 | 633.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 678.96 | 715.83 | 766.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 3.49 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.43 | 3.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’240.61 | 1’306.06 | 1’397.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.01 | -60.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 671.87 | 710.28 | 832.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.44 | -220.95 | |
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 3.33 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 555.39 | 604.42 | 685.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.66 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 16.20 | 18.20 | 20.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -731.42 | -1’099.08 | -1’407.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.35 | 91.10 | 90.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.00 | 65.50 | 72.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’709.09 | 3’042.65 | 3’422.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’375.83 | 3’716.77 | 4’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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