Graco Aktie 935550 / US3841091040
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21:06:10
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 14.46 | 0.77 | 25 | +17.78% | +1.37% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "82.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.45% Aufschlag. | |
| KGV | 25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 14.46 | -17.00 | 164.00 | 0.71 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Graco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’359.02 | 2’462.02 | 2’594.93 |
| Dividende | 1.17 | 1.24 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.53 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.37 | 3.68 |
| KGV | 26.02 | 23.98 | 21.97 |
| EBIT in Mio. | 646.35 | 690.62 | 758.84 |
| EBITDA in Mio. | 761.04 | 809.26 | 876.58 |
| Gewinn in Mio. | 523.52 | 561.51 | 617.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.78 | 568.35 | 628.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653.88 | 701.50 | 767.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 669.00 | 704.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.11 | 3.37 | 3.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 3.42 | 3.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’246.42 | 1’316.35 | 1’405.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.70 | -68.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 657.42 | 703.48 | 844.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.16 | -419.20 | |
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.34 | 4.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 546.93 | 603.23 | 700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.60 | 4.28 |
| Buchwert/Aktie | 17.80 | 19.80 | 22.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -849.34 | -1’041.23 | -1’564.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.69 | 90.23 | 92.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.50 | 69.60 | 72.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506.00 | 520.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’903.49 | 3’114.52 | 3’575.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’497.88 | 3’706.00 | 4’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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