Golar LNG LtdShs Aktie 1246198 / BMG9456A1009
40.55
USD
-0.25
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-0.61 %
25.07.2025
BTT
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Golar LNG LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Golar LNG LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.49 EUR | 4.3 | 0.41 | 41.93 | +14.77% | +2.44% | -8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "40.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLAR LNG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 41.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Golar LNG LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.49 EUR | 4.30 | 3.00 | 234.00 | 1.13 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Golar LNG LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLAR LNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLAR LNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLAR LNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLAR LNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Golar LNG LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 401.05 | 399.43 | 434.24 | 758.00 | 1’122.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.32 % | 2.21 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.00 | 0.85 | ||
| KGV | 28.55 | 40.49 | 47.42 | ||
| EBIT in Mio. | 192.85 | 185.15 | 168.45 | 439.00 | 654.00 |
| EBITDA in Mio. | 265.82 | 265.82 | 285.03 | 559.00 | 858.00 |
| Gewinn in Mio. | 131.27 | 89.51 | 28.46 | 186.00 | 408.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.56 | 98.80 | 53.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163.20 | 130.57 | 79.11 | 198.00 | 433.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 184.77 | 163.44 | 154.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 0.97 | 0.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 261.50 | 297.50 | 286.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -473.52 | -444.86 | -635.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.30 | 153.59 | 135.94 | 343.00 | 647.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 358.34 | 136.81 | 427.95 | -355.00 | -358.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 1.65 | 2.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -192.54 | -225.20 | -423.24 | 72.00 | 647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.04 | -3.89 | -2.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.49 | 20.45 | 19.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’303.37 | 1’755.02 | 2’308.74 | 3’019.00 | 2’502.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 519.81 | 433.35 | 601.83 | 271.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.90 | 34.03 | 32.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’204.32 | 2’167.50 | 2’014.01 | 1’703.00 | 1’980.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’774.53 | 4’952.64 | 5’515.40 | 6’001.00 | 6’124.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Golar LNG LtdShs Aktie Analysen
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