Golar LNG LtdShs Aktie 1246198 / BMG9456A1009
39.20
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17:28:02
BTT
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Golar LNG LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Golar LNG LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 USD | 4.31 | 0.33 | 89.22 | +27.12% | +2.47% | +2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "40.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLAR LNG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.33 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 89.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Golar LNG LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 USD | 4.31 | -8.00 | 272.00 | 1.13 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Golar LNG LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLAR LNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLAR LNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLAR LNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLAR LNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Golar LNG LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 397.23 | 387.79 | 461.43 |
| Dividende | 1.00 | 0.89 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.31 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 0.73 | 0.65 |
| KGV | 30.15 | 52.46 | 58.79 |
| EBIT in Mio. | 166.81 | 180.35 | 210.03 |
| EBITDA in Mio. | 249.16 | 252.85 | 297.55 |
| Gewinn in Mio. | 115.60 | 81.72 | 74.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.79 | 74.88 | 77.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.86 | 125.92 | 125.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 168.67 | 185.17 | 242.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 0.78 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231.50 | 270.50 | 335.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -669.52 | -524.66 | -685.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 346.02 | 146.36 | 212.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 710.55 | -34.69 | 698.27 |
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 1.85 | 2.65 |
| Free Cashflow in Mio. | -94.14 | -420.06 | -220.78 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.31 | -3.56 | -2.42 |
| Buchwert/Aktie | 19.26 | 19.08 | 18.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’349.10 | 1’859.49 | 2’402.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 717.90 | 557.39 | 640.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.00 | 34.13 | 31.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’125.88 | 2’105.16 | 1’959.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’293.29 | 5’404.56 | 5’869.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Golar LNG LtdShs Aktie Analysen
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