GMO Payment Gateway Aktie 2083188 / JP3385890003
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BMN
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GMO Payment Gateway Inc Aktie Analysen & Prognosen
GMO Payment Gateway Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | 1.04 | 22.48 | +21.56% | +1.88% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "8113" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8221.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GMO PAYMENT GATEWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.7% | |
| KGV | 22.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GMO Payment Gateway Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | -49.00 | 349.00 | 0.44 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GMO Payment Gateway Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GMO PAYMENT GATEWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMO PAYMENT GATEWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GMO PAYMENT GATEWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMO PAYMENT GATEWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Schätzungen zu GMO Payment Gateway in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’177.12 | 96’368.88 | 113’277.00 | 130’315.33 | 142’519.50 |
| Dividende | 132.26 | 164.55 | 204.95 | 258.00 | 315.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.87 % | 2.33 % | 2.93 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 263.11 | 315.69 | 388.23 | 466.10 | 542.10 |
| KGV | 33.45 | 27.88 | 22.67 | 18.88 | 16.23 |
| EBIT in Mio. | 30’686.05 | 36’844.30 | 45’107.71 | 54’086.33 | 62’199.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’283.53 | 40’085.79 | 48’941.69 | ||
| Gewinn in Mio. | 20’041.46 | 23’944.75 | 29’446.91 | 35’352.00 | 41’114.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’045.87 | 23’867.74 | 29’188.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’583.13 | 36’872.25 | 45’320.79 | 53’676.67 | 62’401.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’096.25 | 36’871.50 | 45’724.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 266.33 | 313.96 | 394.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’894.23 | 64’012.26 | 73’871.95 | 83’563.50 | 95’328.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’151.73 | -5’155.29 | -5’267.79 | -6’601.00 | -6’826.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’887.47 | 27’022.80 | 35’165.94 | 39’432.50 | 46’241.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’791.80 | -14’789.37 | -11’997.72 | -18’718.00 | -16’493.00 |
| Cashflow/Aktie | 489.52 | 364.46 | 540.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’249.15 | 22’769.87 | 30’826.47 | 32’832.00 | 39’415.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 324.35 | 284.80 | 365.55 | 441.90 | 555.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’508.83 | 1’706.24 | 1’953.92 | 2’081.40 | 2’329.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88’234.16 | -97’830.55 | -113’894.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’279.51 | 4’405.29 | 4’517.79 | 5’101.00 | 5’326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’622.07 | 25’639.62 | 27’498.81 | 30’742.00 | 33’437.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 115’597.00 | 128’537.03 | 144’357.40 | 160’277.00 | 179’500.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’947.47 | 402’431.73 | 437’395.96 | 455’031.50 | 496’831.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GMO Payment Gateway Inc Aktie Analysen
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