Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
29.14
EUR
-0.38
EUR
-1.29 %
13.11.2026
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.14 EUR | 26.09 | 1.13 | 11.85 | +8.58% | +4.85% | -13.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "2235" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2687.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.59% | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.14 EUR | 26.09 | 225.00 | 347.00 | 2.38 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 2.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’162.00 | 6’401.45 | 6’367.15 | 6’015.80 | 5’717.91 |
| Dividende | 1.83 | 1.84 | 1.88 | 1.68 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.71 % | 5.76 % | 5.87 % | 5.26 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 2.93 | 2.94 | 2.66 | 2.40 |
| KGV | 11.15 | 10.90 | 10.89 | 12.03 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 3’627.27 | 3’791.04 | 3’743.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’066.20 | 4’295.62 | 4’223.71 | 4’057.19 | 3’546.73 |
| Gewinn in Mio. | 2’136.26 | 2’169.42 | 2’173.60 | 1’299.70 | 1’040.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’160.93 | 2’196.25 | 2’247.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’678.57 | 3’864.36 | 3’852.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’500.56 | 3’416.05 | 3’896.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 2.96 | 3.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’986.50 | 3’812.00 | 3’906.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -973.60 | -554.40 | -556.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’620.25 | 2’762.63 | 2’818.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’467.40 | -1’406.60 | -1’474.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.77 | 3.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’977.14 | 2’094.78 | 2’255.34 | 2’459.44 | 2’557.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.84 | 2.62 | 2.76 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 7.49 | 8.70 | 9.78 | 9.39 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’999.24 | -2’845.70 | -3’661.85 | -3’324.75 | -4’325.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 594.67 | 574.20 | 592.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214.00 | 194.50 | 196.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’689.44 | 6’446.23 | 7’189.82 | 6’920.27 | 7’440.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’908.93 | 8’771.54 | 9’590.37 | 9’948.87 | 10’550.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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