Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
25.02
EUR
1.02
EUR
4.25 %
05.09.2025
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 14.48 | 1.65 | 17.04 | +25.04% | +3.02% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "1495" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1325.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 14.48 | -131.00 | 291.00 | 0.97 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’895.09 | 3’930.34 | 3’746.53 | ||
| Dividende | 0.84 | 0.75 | 0.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 2.64 % | 2.13 % | 2.40 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.22 | 1.05 | ||
| KGV | 22.31 | 23.24 | 26.90 | 40.17 | 41.47 |
| EBIT in Mio. | 1’637.64 | 1’615.92 | 1’431.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’147.68 | 2’149.48 | 1’954.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 855.75 | 901.51 | 780.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 901.36 | 960.23 | 867.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’535.28 | 1’626.52 | 1’439.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’488.61 | 1’654.59 | 1’513.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.27 | 1.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’903.94 | 1’885.29 | 1’811.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.51 | -497.88 | -467.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’738.96 | 1’457.66 | 1’434.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -800.65 | -726.35 | -635.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.00 | 1.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’344.70 | 946.53 | 929.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.54 | 5.95 | 6.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’123.57 | -1’449.77 | -1’799.62 | -1’633.31 | -1’991.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 445.64 | 500.94 | 476.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.13 | 240.92 | 237.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’196.69 | 4’466.45 | 4’716.96 | 4’827.42 | 4’996.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’156.52 | 6’529.79 | 6’885.24 | 7’025.60 | 7’236.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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