Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
28.90
EUR
-1.10
EUR
-3.67 %
23.10.2026
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 26.4 | 1.07 | 12.89 | +9.14% | +4.63% | -11.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "2689" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2852.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.76% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 26.40 | 186.00 | 319.00 | 2.28 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’174.77 | 6’426.58 | 6’375.23 | 6’015.80 | 5’717.91 |
| Dividende | 1.80 | 1.82 | 1.83 | 1.43 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.80 % | 5.86 % | 5.90 % | 4.61 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 2.93 | 2.94 | 2.66 | 2.40 |
| KGV | 10.79 | 10.58 | 10.58 | 11.67 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 3’642.37 | 3’789.93 | 3’741.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’078.76 | 4’294.74 | 4’221.81 | 4’057.19 | 3’546.73 |
| Gewinn in Mio. | 2’119.91 | 2’184.14 | 2’174.94 | 1’299.70 | 1’040.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’169.81 | 2’196.37 | 2’247.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’681.33 | 3’904.24 | 3’867.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’766.78 | 3’952.32 | 3’628.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 2.98 | 3.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’986.50 | 3’812.00 | 3’906.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -973.20 | -554.20 | -556.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’625.96 | 2’767.34 | 2’818.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’468.00 | -1’415.80 | -1’474.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.77 | 3.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’986.20 | 2’097.60 | 2’255.20 | 2’459.44 | 2’557.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.84 | 2.62 | 2.76 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 7.50 | 8.70 | 9.78 | 9.39 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’006.04 | -2’850.37 | -3’665.84 | -3’324.75 | -4’325.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 616.33 | 574.92 | 593.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214.00 | 194.50 | 196.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’699.73 | 6’450.09 | 7’193.96 | 6’920.27 | 7’440.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’870.09 | 8’707.75 | 9’560.61 | 9’948.87 | 10’550.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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