Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 GBP | 30.22 | 1.3 | 12.61 | +12.24% | +4.11% | -11.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "3068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3759.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.63% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 GBP | 30.22 | -156.00 | 412.00 | 1.28 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COAL ENERGY 'A' CNE100000957 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’748.25 | 6’505.96 | 6’148.78 | 5’265.06 |
| Dividende | 2.08 | 1.95 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 4.52 % | 4.64 % | 0.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.16 | 2.86 | 1.83 |
| KGV | 12.78 | 13.65 | 15.08 | 23.53 |
| EBIT in Mio. | 4’322.98 | 4’082.82 | 3’660.32 | |
| EBITDA in Mio. | 4’794.73 | 4’543.83 | 4’130.10 | 3’425.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’533.77 | 2’367.70 | 2’135.99 | 1’350.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’619.50 | 2’563.84 | 2’656.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’362.32 | 4’144.99 | 3’748.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’582.46 | 4’274.78 | 4’265.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.32 | 3.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’609.04 | 4’594.51 | 4’845.99 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’226.76 | -555.06 | -528.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’727.61 | 3’154.81 | 3’102.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’193.08 | -1’720.32 | -1’863.19 | |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.69 | 3.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’936.71 | 2’564.36 | 2’516.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.69 | 2.92 | 2.67 | 2.23 |
| Buchwert/Aktie | 7.89 | 8.91 | 9.18 | 9.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’239.95 | -3’063.93 | -3’289.97 | -3’667.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 790.66 | 518.77 | 537.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270.47 | 265.70 | 253.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’073.06 | 6’919.28 | 7’546.56 | 6’925.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’966.78 | 9’062.40 | 10’658.25 | 9’474.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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