Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 GBP | 9.94 | 2.13 | 13.65 | +25.34% | +3.73% | +10.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "822.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 909.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 GBP | 9.94 | -31.00 | 281.00 | 1.20 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’750.03 | 3’717.58 | 3’523.43 | 3’202.11 | 3’113.78 |
| Dividende | 0.61 | 0.58 | 0.46 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.23 % | 3.40 % | 2.20 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.02 | 0.91 | 0.65 | 0.57 |
| KGV | 12.89 | 13.41 | 15.00 | 20.87 | 23.88 |
| EBIT in Mio. | 1’347.27 | 1’317.72 | 1’164.20 | 817.00 | 590.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’924.79 | 1’886.17 | 1’676.56 | 1’344.44 | 1’238.73 |
| Gewinn in Mio. | 757.74 | 742.24 | 655.25 | 480.30 | 418.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 754.07 | 795.14 | 702.92 | 611.00 | 498.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’338.68 | 1’314.43 | 1’171.25 | 961.00 | 765.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’368.21 | 1’353.89 | 1’334.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.05 | 1.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’946.09 | 1’876.39 | 1’805.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -485.22 | -451.93 | -417.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’376.02 | 1’393.14 | 1’343.38 | 1’381.00 | 1’209.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.92 | -474.06 | -429.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 1.84 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 874.73 | 941.06 | 900.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.18 | 1.01 | 0.85 | 0.77 |
| Buchwert/Aktie | 5.52 | 5.96 | 6.29 | 6.55 | 6.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -706.12 | -1’130.23 | -1’448.82 | -1’591.80 | -1’914.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514.63 | 498.32 | 464.34 | 410.00 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.38 | 205.87 | 193.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’059.30 | 4’194.86 | 4’780.03 | 4’827.42 | 4’996.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’995.94 | 6’140.55 | 6’947.15 | 7’025.60 | 7’236.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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