Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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14.30 GBP | 13.67 | 1.85 | 15.86 | +26.43% | +2.89% | +32.48% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "1342" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +32.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 32.48. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1065.8. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +26.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.82% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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14.30 GBP | 13.67 | -106.00 | 289.00 | 1.08 | 0.36 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
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KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
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NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFORMA GB00BMJ6DW54 |
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INVESTEC GB00B17BBQ50 |
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SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
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SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
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YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’773.20 | 3’202.11 | 3’113.78 | ||
Dividende | 0.30 | 0.30 | |||
Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.55 % | 2.75 % | 1.55 % | 1.55 % |
Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.57 | |||
KGV | 16.10 | 16.58 | 18.40 | 29.67 | 33.96 |
EBIT in Mio. | 817.00 | 590.00 | |||
EBITDA in Mio. | 1’344.44 | 1’238.73 | |||
Gewinn in Mio. | 480.30 | 418.35 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 611.00 | 498.00 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 961.00 | 765.00 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’368.37 | 1’346.24 | 1’332.09 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | |||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’210.81 | 2’088.04 | 1’963.01 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’381.00 | 1’209.00 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.01 | 1.84 | ||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.18 | 1.01 | 0.85 | 0.77 |
Buchwert/Aktie | 5.52 | 5.95 | 6.28 | 6.55 | 6.78 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’591.80 | -1’914.94 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 512.21 | 497.98 | 463.44 | 410.00 | 410.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.57 | 225.32 | 205.11 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’827.42 | 4’996.78 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 5’996.01 | 6’137.48 | 6’945.81 | 7’025.60 | 7’236.20 |