Francois Freres Aktie 39242945 / FR0013295789
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11:43:00
BMN
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Francois Freres (Tonnellerie) Aktie Analysen & Prognosen
Francois Freres (Tonnellerie) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 0.56 | 1.49 | 11.52 | +15.41% | +1.81% | +4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TFF GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.78% | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Francois Freres (Tonnellerie) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 0.56 | -14.00 | 359.00 | 0.42 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Francois Freres (Tonnellerie) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TFF GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TFF GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TFF GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TFF GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Schätzungen zu Francois Freres in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 435.44 | 466.06 | |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.94 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.76 | 2.14 |
| KGV | 14.93 | 13.17 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 61.04 | 65.36 | 74.50 |
| EBITDA in Mio. | 82.82 | 92.88 | |
| Gewinn in Mio. | 33.68 | 38.20 | 46.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.93 | 38.95 | 48.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.30 | 56.21 | 70.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52.00 | 59.00 | 68.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.72 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224.80 | 237.90 | 253.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.48 | 58.60 | 64.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18.03 | 46.43 | 26.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 2.32 | 1.94 |
| Buchwert/Aktie | 23.88 | 25.21 | 27.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.40 | 25.73 | 24.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 515.98 | 543.60 | 580.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 854.50 | 873.90 | 883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Francois Freres (Tonnellerie) Aktie Analysen
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