KBR Aktie 2531814 / US48242W1062
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24.06.2025
BTT
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KBR Inc Aktie Analysen & Prognosen
KBR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.40 EUR | 6.35 | 1.08 | 11.9 | +11.48% | +1.35% | -11.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "48.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.46% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.40 EUR | 6.35 | 15.00 | 218.00 | 0.80 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu KBR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’615.73 | 9’214.04 | 9’084.61 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.43 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.21 | 4.33 |
| KGV | 12.47 | 11.36 | 11.04 |
| EBIT in Mio. | 838.77 | 867.41 | 832.40 |
| EBITDA in Mio. | 969.01 | 1’027.52 | 1’046.51 |
| Gewinn in Mio. | 476.29 | 526.94 | 520.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.37 | 542.36 | 594.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 659.34 | 716.16 | 724.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.83 | 4.21 | 4.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.06 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’310.53 | 1’454.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.40 | 596.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.88 | 5.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 667.82 | 778.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 4.07 | |
| Buchwert/Aktie | 11.79 | 14.00 | 17.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’305.73 | 2’103.02 | 1’888.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.94 | 65.51 | 64.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 607.80 | 648.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’602.97 | 2’000.96 | 2’158.10 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KBR Inc Aktie Analysen
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