KBR Aktie 2531814 / US48242W1062
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09.12.2024
BTT
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KBR Inc Aktie Analysen & Prognosen
KBR Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.50 EUR | 7.91 | 1.27 | 13.15 | +15.71% | +1.01% | -17.86% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "71.59" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -17.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.86. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.21. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.27 | 29.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.22% | |
KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.28% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBR Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
55.50 EUR | 7.91 | 11.00 | 186.00 | 1.22 | 0.50 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
KAJIMA JP3210200006 |
Schätzungen zu KBR in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7’624.48 | 8’906.52 | 9’734.79 | 10’914.00 |
Dividende | 0.57 | 0.60 | 0.62 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.02 % | 1.05 % | % |
Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.85 | 4.58 | |
KGV | 18.11 | 15.34 | 12.90 | 12.00 |
EBIT in Mio. | 700.06 | 806.80 | 894.79 | |
EBITDA in Mio. | 861.58 | 969.84 | 1’068.01 | 1’214.00 |
Gewinn in Mio. | 402.05 | 493.85 | 581.78 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 442.81 | 475.97 | 518.79 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 568.12 | 657.16 | 781.51 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.26 | 3.85 | 4.58 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.68 | 4.45 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’114.80 | 1’334.63 | 1’521.50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 478.75 | 537.95 | 590.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.47 | 5.58 | |
Free Cashflow in Mio. | 433.66 | 292.63 | 505.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.82 | ||
Buchwert/Aktie | 11.50 | 13.20 | 15.82 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’374.08 | 2’299.64 | 2’149.16 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 70.36 | 78.33 | 96.87 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 534.20 | 614.40 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’538.35 | 1’864.85 | 2’027.11 | |
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KBR Inc Aktie Analysen
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