Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
56.00
EUR
3.30
EUR
6.26 %
07.01.2026
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 2.89 | 0.96 | 22.53 | +20.78% | +0.76% | +14.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "48.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.86% | |
| KGV | 22.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 2.89 | -148.00 | 418.00 | 0.65 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 530.62 | 594.00 | 645.04 | 733.35 |
| Dividende | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.91 % | 0.94 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.15 | 2.46 | 2.98 |
| KGV | 28.64 | 24.42 | 21.36 | 17.66 |
| EBIT in Mio. | 132.97 | 152.08 | 172.60 | 209.70 |
| EBITDA in Mio. | 165.16 | 188.03 | 205.90 | 246.40 |
| Gewinn in Mio. | 83.96 | 99.05 | 117.13 | 138.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.48 | 112.15 | 127.95 | 151.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.91 | 137.75 | 156.77 | 184.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107.69 | 126.30 | 157.30 | 180.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.02 | 2.39 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 268.28 | 304.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.20 | -60.16 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130.19 | 146.56 | 199.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.39 | -19.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.62 | 3.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66.96 | 88.45 | 106.27 | 130.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.79 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 10.50 | 12.07 | 13.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109.41 | 41.67 | -22.90 | -115.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.07 | 54.98 | 54.90 | 58.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 537.35 | 618.87 | 697.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 905.94 | 980.27 | 1’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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