Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
39.90
EUR
-1.35
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-3.27 %
13:14:24
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 2.54 | 1.09 | 21.41 | +22.45% | +0.87% | +2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "44.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.36% | |
| KGV | 21.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 2.54 | -147.00 | 306.00 | 0.53 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 467.10 | 521.37 | 572.53 | 649.84 | 710.10 |
| Dividende | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.95 % | 1.09 % | 1.33 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.82 | 2.07 | 2.69 | 2.98 |
| KGV | 26.98 | 22.83 | 20.05 | 15.42 | 13.93 |
| EBIT in Mio. | 108.94 | 125.08 | 142.93 | 175.80 | 193.90 |
| EBITDA in Mio. | 139.84 | 158.45 | 178.51 | 204.80 | 229.40 |
| Gewinn in Mio. | 69.79 | 84.09 | 98.46 | 124.10 | 138.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.06 | 89.09 | 105.30 | 136.60 | 151.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.88 | 108.40 | 127.05 | 150.40 | 168.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91.65 | 110.57 | 128.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.80 | 2.06 | 2.44 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227.25 | 254.95 | 284.30 | 321.90 | 352.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.80 | -54.20 | -52.20 | -54.60 | -56.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.68 | 129.10 | 151.97 | 157.40 | 173.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.30 | -26.40 | -28.00 | -29.90 | -33.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.47 | 2.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49.30 | 67.95 | 96.20 | 108.50 | 123.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.17 | 1.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.31 | 10.61 | 12.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 143.58 | 95.94 | 29.70 | -48.20 | -137.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.70 | 13.00 | 14.50 | 16.10 | 17.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.08 | 55.45 | 48.37 | 47.60 | 56.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101.50 | 108.60 | 121.10 | 134.70 | 145.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 474.35 | 541.55 | 622.53 | 731.30 | 839.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 800.25 | 851.55 | 903.75 | 1’235.30 | 1’362.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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