Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
62.40
EUR
0.40
EUR
0.65 %
27.02.2026
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.40 EUR | 3.52 | 0.99 | 23.34 | +22.45% | +0.67% | +3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "53.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.15% | |
| KGV | 23.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.40 EUR | 3.52 | -119.00 | 422.00 | 0.78 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 535.17 | 606.71 | 688.59 | 759.82 | 721.90 |
| Dividende | 0.40 | 0.49 | 0.57 | 0.64 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.80 % | 0.92 % | 1.03 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.23 | 2.61 | 3.05 | 2.57 |
| KGV | 32.85 | 27.85 | 23.74 | 20.31 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 138.28 | 160.69 | 184.35 | 211.83 | 175.60 |
| EBITDA in Mio. | 171.11 | 197.81 | 227.14 | 252.85 | 228.60 |
| Gewinn in Mio. | 89.78 | 106.88 | 125.74 | 150.97 | 130.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.90 | 115.41 | 131.12 | 151.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.66 | 145.80 | 169.32 | 200.17 | 174.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.91 | 127.35 | 154.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.14 | 2.56 | 2.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 298.38 | 344.60 | 401.08 | 587.20 | 540.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.19 | -61.87 | -69.20 | -72.50 | -62.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.36 | 140.25 | 165.66 | 183.40 | 184.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.21 | -20.12 | -24.38 | 21.10 | -33.30 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.67 | 3.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58.72 | 81.90 | 99.17 | 121.13 | 133.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.76 | 2.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.32 | 11.98 | 13.75 | 16.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 153.35 | 96.02 | 23.57 | -79.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.01 | 59.43 | 63.46 | 69.47 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 528.63 | 614.71 | 702.61 | 812.75 | 887.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 929.36 | 1’021.71 | 1’098.38 | 1’242.90 | 1’262.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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