ExlService Holdings Aktie 2130009 / US3020811044
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18.11.2025
BTT
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ExlService Holdings IncShs Aktie Analysen & Prognosen
ExlService Holdings IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.76 USD | 6.3 | 1 | 15.17 | +15.14% | +0% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "46.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXLSERVICE HLDGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.78% | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ExlService Holdings IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.76 USD | 6.30 | -11.00 | 220.00 | 0.85 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ExlService Holdings IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXLSERVICE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXLSERVICE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXLSERVICE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXLSERVICE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu ExlService Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’077.80 | 2’312.52 | 2’578.40 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.19 | 2.52 |
| KGV | 20.23 | 17.70 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 313.79 | 353.87 | 404.10 |
| EBITDA in Mio. | 451.08 | 506.66 | 570.65 |
| Gewinn in Mio. | 247.58 | 270.86 | 310.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.21 | 350.29 | 396.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.07 | 351.26 | 402.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 316.07 | 351.26 | 402.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.68 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 794.01 | 886.07 | 990.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.80 | -62.70 | -73.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.52 | 369.06 | 413.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.96 | -146.00 | -160.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.21 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 255.23 | 310.36 | 342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 2.01 | |
| Buchwert/Aktie | 5.80 | 7.25 | 9.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19.68 | -205.23 | -257.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.86 | 62.70 | 73.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 426.00 | 479.00 | 528.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 978.95 | 1’228.54 | 1’481.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’759.87 | 2’055.23 | 2’357.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ExlService Holdings IncShs Aktie Analysen
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