Enerflex Aktie 13055730 / CA29269R1055
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Enerflex Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Enerflex Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 EUR | 0.97 | 2.44 | 12.67 | +29.32% | +1.59% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "10.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERFLEX LTD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enerflex Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 EUR | 0.97 | 16.00 | 286.00 | 1.54 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enerflex Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERFLEX LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERFLEX LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERFLEX LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERFLEX LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Enerflex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’281.45 | 2’222.90 | 2’248.57 | 2’378.00 | 2’410.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.68 % | 1.37 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.69 | 0.96 | 1.57 | 2.20 |
| KGV | 12.24 | 11.60 | 8.40 | 5.13 | 3.66 |
| EBIT in Mio. | 245.00 | 234.00 | 234.00 | 248.00 | 270.00 |
| EBITDA in Mio. | 429.97 | 428.09 | 437.16 | 482.00 | 466.00 |
| Gewinn in Mio. | 82.49 | 80.63 | 106.25 | 132.00 | 151.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.50 | 166.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.50 | 154.00 | 182.00 | 189.00 | 210.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.81 | 0.77 | 1.25 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.69 | 0.96 | 1.57 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 617.53 | 608.11 | 640.50 | 649.00 | 677.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.60 | -125.20 | -148.50 | -194.00 | -195.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.59 | 275.51 | 292.84 | 336.00 | 316.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.40 | -101.40 | -105.50 | -85.00 | -184.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.28 | 2.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 148.26 | 156.67 | 156.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.33 | 1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.04 | 9.84 | 10.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 611.20 | 486.74 | 482.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.59 | 127.71 | 150.45 | 202.00 | 203.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264.33 | 270.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 864.54 | 877.94 | 145.00 | -15.00 | -175.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’741.78 | 2’757.18 | 2’590.00 | 2’667.00 | 2’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enerflex Ltd. Aktie Analysen
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