Endeavour Silver Aktie 1935513 / CA29258Y1034
8.33
USD
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-3.98 %
21:20:27
BTT
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Endeavour Silver Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Endeavour Silver Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.33 USD | 2.55 | 1.29 | 7.5 | +9.68% | +0% | -13.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "14.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.07% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -13.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDEAVOUR SILVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.28% | |
| KGV | 7.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endeavour Silver Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.33 USD | 2.55 | 455.00 | 320.00 | 4.70 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 4.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 4.70 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Endeavour Silver Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
|
| SPIN MASTER CA8485101031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NMDC INE584A01023 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu Endeavour Silver in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 851.70 | 1’085.99 | 954.02 | 730.99 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 1.04 | 1.02 | 0.90 | 0.89 |
| KGV | 11.31 | 8.34 | 8.52 | 9.61 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 295.57 | 333.62 | 245.92 | 236.75 | |
| EBITDA in Mio. | 419.24 | 667.51 | 583.08 | 467.97 | |
| Gewinn in Mio. | 246.32 | 325.87 | 274.88 | 160.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.30 | 424.40 | 304.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298.54 | 408.95 | 350.61 | 213.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.77 | 1.04 | 1.02 | 0.90 | 0.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.97 | 1.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -290.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.00 | 659.33 | 454.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 1.99 | 1.53 | 1.83 | 1.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 35.62 | 374.48 | 236.35 | 217.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.97 | 0.66 | 1.49 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.53 | 200.63 | 189.17 | 58.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 796.90 | 1’212.20 | 1’517.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’361.00 | 1’743.00 | 2’048.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endeavour Silver Corp. Aktie Analysen
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