ENCE Energia y Celulosa Aktie 2970696 / ES0130625512
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24.10.2025
BMN
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ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENCE Energia y Celulosa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | 3.08 | 22.24 | +64.28% | +4.13% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENCE ENERGIA Y CELULOSA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | -42.00 | 216.00 | 0.60 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANJIANG CNE0000017V2 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| SHAN XI HUA YANG GP.NEN. CNE000001FP1 |
Schätzungen zu ENCE Energia y Celulosa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 862.82 | |||
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.47 % | 3.18 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | |||
| KGV | -27.61 | 47.95 | 16.02 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 81.43 | |||
| EBITDA in Mio. | 220.79 | |||
| Gewinn in Mio. | -22.43 | 15.28 | 42.45 | 41.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -18.87 | 20.95 | 36.89 | 41.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.92 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -28.20 | 46.70 | 47.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416.50 | 456.00 | 436.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -108.00 | -108.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.60 | 112.00 | 150.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.20 | -42.40 | -42.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.45 | 0.56 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | -0.03 | 0.04 | |
| Buchwert/Aktie | 2.11 | 2.13 | 2.21 | 2.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.38 | 92.38 | 105.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 519.90 | 522.89 | 536.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’690.50 | 1’730.80 | 1’848.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen
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