Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
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Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Doximity Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.82 USD | 11.54 | 0.61 | 35.24 | +21.35% | +0% | -2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOXIMITY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 48.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.57% Aufschlag. | |
| KGV | 35.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Doximity Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.82 USD | 11.54 | -9.00 | 377.00 | 1.65 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Doximity Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Doximit a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 633.80 | 702.86 | 782.67 | 870.35 | 991.40 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.67 | 1.89 | 2.12 | 2.60 |
| KGV | 45.81 | 41.64 | 36.73 | 32.71 | 26.67 |
| EBIT in Mio. | 339.03 | 377.99 | 424.58 | 472.45 | 539.80 |
| EBITDA in Mio. | 347.71 | 387.41 | 435.83 | 484.60 | 555.60 |
| Gewinn in Mio. | 215.85 | 238.37 | 269.41 | 305.35 | 351.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.96 | 341.74 | 387.60 | 416.60 | 487.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.52 | 418.65 | 477.93 | 515.75 | 578.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259.97 | 297.89 | 329.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 1.67 | 1.89 | 2.12 | 2.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.20 | 1.36 | 1.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 579.09 | 644.11 | 719.54 | 801.10 | 908.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.83 | 3.53 | 15.24 | 43.60 | -1.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.04 | 355.27 | 403.24 | 414.90 | 489.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.28 | -121.57 | -223.50 | -257.55 | -278.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.03 | 2.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 308.47 | 347.06 | 382.86 | 404.95 | 478.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.74 | 2.01 | 2.27 | 2.55 |
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 7.62 | 9.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -969.37 | -1’142.07 | -1’215.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.97 | 103.84 | 113.04 | 114.25 | 134.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.44 | 0.20 | 0.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156.75 | 174.40 | 192.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’206.11 | 1’452.11 | 1’624.22 | 1’621.95 | 1’943.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’377.28 | 1’633.57 | 1’840.36 | 1’836.80 | 2’152.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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