Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
57.05
USD
-2.31
USD
-3.89%
06.05.2025
BTT
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Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Doximity Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.05 USD | 11.13 | 0.64 | 37.31 | +23.84% | +0% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "50.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOXIMITY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.85% Aufschlag. | |
| KGV | 37.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Doximity Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.05 USD | 11.13 | -11.00 | 315.00 | 1.76 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Doximity Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Doximit a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 566.07 | 636.05 | 712.17 | 800.83 | 984.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.42 | 1.62 | 1.88 | 2.36 |
| KGV | 43.59 | 40.15 | 35.31 | 30.35 | 24.17 |
| EBIT in Mio. | 302.22 | 338.74 | 384.01 | 423.28 | 525.20 |
| EBITDA in Mio. | 308.61 | 342.89 | 388.54 | 434.25 | 540.60 |
| Gewinn in Mio. | 200.46 | 224.19 | 267.68 | 317.83 | 367.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.89 | 287.77 | 334.33 | 393.93 | 472.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.84 | 369.70 | 418.30 | 480.10 | 564.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253.92 | 278.59 | 325.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 1.42 | 1.62 | 1.88 | 2.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.13 | 1.27 | 1.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 519.72 | 584.54 | 659.32 | 735.30 | 908.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.80 | 13.88 | 20.61 | 64.45 | 2.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 269.28 | 302.97 | 344.04 | 394.45 | 470.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.89 | -89.43 | -71.13 | -119.20 | -38.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.57 | 1.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 262.08 | 299.49 | 333.45 | 363.83 | 459.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.52 | 1.75 | 2.01 | 2.29 |
| Buchwert/Aktie | 5.56 | 6.91 | 8.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -872.69 | -1’072.54 | -1’207.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.46 | 89.28 | 102.52 | 111.80 | 124.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.86 | 1.39 | 1.45 | 1.55 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146.00 | 161.00 | 179.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’076.23 | 1’317.27 | 1’611.94 | 1’763.55 | 2’454.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’259.76 | 1’511.71 | 1’819.28 | 1’974.50 | 2’630.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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