Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
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Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Doximity Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.40 USD | 11.56 | 0.6 | 37.46 | +22.45% | +0% | +6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOXIMITY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 37.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Doximity Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.40 USD | 11.56 | -7.00 | 376.00 | 1.65 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Doximity Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Doximit a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 626.25 | 691.90 | 763.57 | 850.70 | 956.30 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.57 | 1.77 | 2.32 | 3.10 |
| KGV | 44.06 | 39.75 | 35.29 | 26.91 | 20.14 |
| EBIT in Mio. | 332.66 | 370.16 | 411.02 | 459.40 | 515.00 |
| EBITDA in Mio. | 340.43 | 378.96 | 420.23 | 471.10 | 529.90 |
| Gewinn in Mio. | 376.15 | 463.10 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.86 | 322.88 | 380.69 | 452.05 | 566.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368.03 | 407.88 | 436.96 | 502.85 | 553.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.93 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.57 | 1.77 | 2.32 | 3.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.27 | 1.43 | 1.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 573.62 | 635.69 | 705.19 | 782.70 | 875.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.70 | 3.52 | 15.91 | 44.70 | 0.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 318.32 | 354.80 | 403.26 | 470.10 | 565.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.97 | -128.77 | -165.60 | -286.85 | -346.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.76 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 301.88 | 340.66 | 380.80 | 460.30 | 554.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.05 | 2.38 | 2.70 | 3.03 |
| Buchwert/Aktie | 6.74 | 8.19 | 9.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’048.44 | -1’192.99 | -1’235.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88.59 | 97.29 | 109.16 | 110.75 | 127.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.20 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.18 | 175.45 | 194.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’292.69 | 1’570.60 | 1’755.13 | 1’811.80 | 2’186.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’500.33 | 1’771.46 | 1’972.97 | 2’026.00 | 2’397.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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