Dassault Systemes Aktie 111867696 / FR0014003TT8
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BMN
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Dassault Systemes SE Aktie Analysen & Prognosen
Dassault Systemes SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.58 EUR | 37.44 | 0.76 | 16.59 | +11.48% | +1.17% | -17.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "25.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DASSAULT SYSTEMES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.03% Aufschlag. | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dassault Systemes SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.58 EUR | 37.44 | -3.00 | 283.00 | 0.75 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dassault Systemes SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DASSAULT SYSTEMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DASSAULT SYSTEMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DASSAULT SYSTEMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DASSAULT SYSTEMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Dassault Systemes in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’309.46 | 6’614.75 | 7’063.28 | 7’753.27 | 8’191.08 |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.24 % | 1.38 % | 1.64 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.38 | 1.49 | 1.64 | 1.72 |
| KGV | 17.97 | 17.25 | 15.91 | 14.52 | 13.79 |
| EBIT in Mio. | 2’035.99 | 2’153.86 | 2’351.55 | 2’341.60 | 2’387.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’204.72 | 2’333.29 | 2’495.88 | 2’427.00 | 2’622.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’754.01 | 1’827.43 | 1’992.05 | 1’819.43 | 1’981.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’754.01 | 1’827.43 | 1’992.05 | 1’977.50 | 2’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’139.97 | 2’247.71 | 2’457.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’472.15 | 1’643.05 | 1’923.13 | 2’239.35 | 2’477.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.01 | 1.13 | 1.35 | 1.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’309.06 | 5’629.59 | 6’025.83 | 6’432.00 | 6’808.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400.00 | -177.50 | -185.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’627.90 | 1’818.70 | 1’987.44 | 2’561.00 | 2’676.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -827.50 | -1’062.00 | -709.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.38 | 1.51 | 1.48 | 1.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’390.25 | 1’561.81 | 1’725.71 | 1’897.78 | 2’065.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.20 | 1.29 | 1.43 | 1.51 |
| Buchwert/Aktie | 7.02 | 7.78 | 8.52 | 9.50 | 10.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’561.07 | -2’644.00 | -3’809.00 | -4’783.09 | -6’098.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’281.58 | 1’335.52 | 1’420.67 | 1’606.00 | 1’724.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.15 | 219.67 | 231.73 | 196.00 | 193.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’028.00 | 2’097.00 | 2’210.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’383.95 | 10’349.65 | 11’376.54 | 12’531.00 | 13’658.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’389.50 | 16’249.25 | 17’428.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dassault Systemes SE Aktie Analysen
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