D'Amico International Shipping Aktie 127796724 / LU2592315662
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BMN
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D'Amico International Shipping SA Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
D'Amico International Shipping SA Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 0.56 | 12.18 | +2.38% | +4.4% | +13.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "7.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Amico International Shipping SA Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | -114.00 | 416.00 | 0.53 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
D'Amico International Shipping SA Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
|
| ODFJELL ASA NO0003399909 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu D'Amico International Shipping in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 325.93 | 315.67 | 327.08 |
| Dividende | 0.55 | 0.59 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 6.78 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.05 | 0.90 |
| KGV | 7.85 | 8.37 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 143.86 | 132.15 | 114.46 |
| EBITDA in Mio. | 190.13 | 177.72 | 165.70 |
| Gewinn in Mio. | 136.47 | 125.76 | 108.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.76 | 125.67 | 108.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.92 | 126.88 | 110.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129.00 | 100.00 | 93.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.18 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230.00 | 193.00 | 213.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.50 | -180.00 | -73.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.30 | 193.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.50 | -80.50 | -121.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.12 | 1.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 144.98 | 30.55 | 102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | -0.33 | 0.63 |
| Buchwert/Aktie | 7.18 | 7.71 | 7.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65.62 | 15.42 | 10.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.58 | 136.65 | 43.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29.00 | 32.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 878.03 | 947.13 | 926.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’095.67 | 1’196.33 | 1’205.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Amico International Shipping SA Bearer Shs Aktie Analysen
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