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Daiwa House Industry Aktie 761745 / JP3505000004

4’154.00
JPY
-15.00
JPY
-0.36%
24.05.2024
TOKIO

Daiwa House Industry Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Daiwa House Industry Co. Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
24.00 EUR 17.06
1.15 8.77 +6.4% +3.65%
-7.75%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "4437" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.75%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.75.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 16.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4389.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 17.06   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIWA HOUSE INDUSTRY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.15   21.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.47%
KGV 8.77   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +6.4%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.65%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Daiwa House Industry Co. Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
24.00 EUR 17.06 -78.00 194.00 0.52 0.48
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta 0.52 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Daiwa House Industry Co. Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIWA HOUSE INDUSTRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIWA HOUSE INDUSTRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NIPPON PAINT HOLDINGS
JP3749400002
NOMURA RESEARCH INST.
JP3762800005
SUMITOMO MITSUI
JP3892100003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIWA HOUSE INDUSTRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIWA HOUSE INDUSTRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KAO
JP3205800000
SEKISUI HOUSE
JP3420600003
SHISEIDO
JP3351600006

Schätzungen zu Daiwa House Industry in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 5’020’449.43 5’165’288.28 5’367’335.29 5’731’385.51 5’824’000.00 5’943’000.00
Dividende 141.86 149.60 165.78 191.83 180.00 189.00
Dividendenrendite (in %) 3.41 % 3.60 % 3.99 % 4.62 % 4.33 % 4.55 %
Ergebnis/Aktie 416.60 411.87 461.35 529.93 514.90 538.70
KGV 9.97 10.09 9.00 7.84 8.07 7.71
EBIT in Mio. 392’919.07 408’508.85 448’836.94 498’666.16 516’200.00 533’500.00
EBITDA in Mio. 511’652.17 533’092.32 579’616.08 637’790.25 596’000.00
Gewinn in Mio. 270’472.74 263’337.68 292’480.85 333’956.51 312’300.00 321’600.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 249’025.09 267’024.64 297’209.66 347’519.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 379’690.78 388’202.17 428’387.45 476’625.26 479’300.00 494’600.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 407’766.67 389’236.96 437’514.51 489’291.92 484’300.00 499’600.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 412.15 417.92 475.96 566.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 961’200.00 986’650.00 1’036’975.00 1’098’775.00 1’138’000.00 1’164’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -283’586.33 -306’758.60 -321’837.40 -343’378.25 -253’935.00 -253’754.00
Cashflow (Operations) in Mio. 244’175.67 392’380.40 344’698.80 378’486.50 403’500.00 417’800.00
Cashflow (Financing) in Mio. 33’276.67 -90’134.60 -59’674.60 -60’101.75 -32’565.00 -41’646.00
Cashflow/Aktie 609.50 606.20 693.84 778.72
Free Cashflow in Mio. -60’100.00 20’966.67 -82’633.33 -36’900.00 119’473.00
Free Cashflow/Aktie -197.55 -64.85 -71.40 120.70 248.60 277.00
Buchwert/Aktie 3’682.55 4’013.20 4’305.66 4’683.35 5’013.00 5’381.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’691’211.67 1’615’318.59 1’677’167.03 1’641’327.01 1’759’941.00 1’745’095.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 463’333.33 447’171.17 453’837.83 458’837.83 450’000.00 450’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 510’350.00 538’533.33 546’700.00 606’566.67 621’800.00 630’500.00
Eigenkapital in Mio. 2’431’601.00 2’537’315.01 2’692’765.81 2’883’999.99 3’125’976.00 3’298’376.00
Bilanzsumme in Mio. 6’514’037.33 6’668’405.60 6’912’357.00 7’208’687.00 7’839’027.00 8’155’227.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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