Constellation Software Aktie 2562561 / CA21037X1006
1’600.00
EUR
-66.00
EUR
-3.96 %
13.03.2026
BMN
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Constellation Software IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Constellation Software IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’524.08 CAD | 45.95 | 1.03 | 16.57 | +16.83% | +0.18% | +20.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2938.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.4% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 20.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2656.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTELLATION SOFTWARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.35% | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellation Software IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’524.08 CAD | 45.95 | 67.00 | 335.00 | 0.83 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Constellation Software IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLATION SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLATION SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Constellation Software in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’596.74 | 15’693.62 | 18’600.00 |
| Dividende | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.22 % | 0.22 % |
| Gewinn/Aktie | 116.71 | 138.96 | 90.94 |
| KGV | 15.78 | 13.25 | 20.25 |
| EBIT in Mio. | 2’119.25 | 2’513.75 | 3’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’867.43 | 4’512.83 | 5’139.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’512.29 | 2’985.55 | 1’927.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’512.29 | 2’985.55 | 1’927.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’759.39 | 2’169.97 | 2’646.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 116.71 | 138.96 | 90.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 55.00 | 67.75 | 88.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’820.00 | -2’190.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’151.33 | 3’667.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’220.00 | -1’165.00 | |
| Cashflow/Aktie | 143.09 | 168.37 | 191.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’055.99 | 3’566.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 166.12 | 192.80 | |
| Buchwert/Aktie | 223.98 | 291.48 | 375.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’111.24 | 157.75 | 218.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.00 | 82.00 | 2’817.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’190.12 | 6’628.45 | 7’960.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’894.33 | 20’095.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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