Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
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BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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20.91 EUR | 8.36 | 0.84 | 47.94 | +40.08% | +0% | +3.53% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "24.13" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.84 | 7.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.64% Aufschlag. | |
KGV | 47.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +40.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
20.91 EUR | 8.36 | 158.00 | 267.00 | 1.72 | 0.55 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.58% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
KBR US48242W1062 |
|
OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
SEA LTD. US81141R1005 |
|
TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’157.04 | 1’388.01 | 1’694.21 | 1’851.00 | 2’158.40 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.49 | 0.72 | 0.86 | 1.15 |
KGV | 66.00 | 48.44 | 32.95 | 27.69 | 20.70 |
EBIT in Mio. | 71.85 | 136.50 | 246.13 | 299.10 | 411.80 |
EBITDA in Mio. | 96.71 | 167.04 | 251.00 | ||
Gewinn in Mio. | 132.98 | 187.37 | 284.60 | 317.50 | 430.40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.98 | 187.37 | 284.60 | 317.50 | 430.40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153.78 | 215.38 | 329.93 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -287.12 | -240.65 | -230.85 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.49 | 0.72 | 0.86 | 1.15 |
Gewinn/Aktie (reported) | -0.82 | -0.66 | -0.29 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 908.69 | 1’089.58 | 1’340.14 | 1’495.20 | 1’747.80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -40.54 | -28.14 | -18.36 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 64.43 | 152.54 | 296.73 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 26.85 | 21.15 | 37.22 | ||
Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.45 | 0.79 | ||
Free Cashflow in Mio. | 31.99 | 108.61 | 266.88 | 260.40 | 395.10 |
Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.41 | 0.79 | 0.80 | 0.90 |
Buchwert/Aktie | 2.97 | 3.41 | 4.68 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’162.73 | -1’319.92 | -1’938.01 | -1’473.40 | -1’871.90 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 262.38 | 301.95 | 403.42 | 433.50 | 497.20 |
Kapitalausgaben in Mio. | 6.51 | 8.94 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105.00 | 131.00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’090.21 | 1’288.94 | 1’804.38 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2’875.89 | 3’162.10 | 4’027.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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