Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
23.08
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1.94 %
29.05.2025
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.38 EUR | 7.43 | 0.81 | 47.5 | +38.69% | +0% | -12.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "24.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.47% Aufschlag. | |
| KGV | 47.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.38 EUR | 7.43 | 149.00 | 353.00 | 1.63 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’147.98 | 1’357.96 | 1’624.96 | 1’851.00 | 2’158.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.48 | 0.67 | 0.86 | 1.15 |
| KGV | 63.30 | 48.51 | 34.49 | 26.84 | 20.07 |
| EBIT in Mio. | 71.03 | 129.80 | 220.66 | 299.10 | 411.80 |
| EBITDA in Mio. | 91.05 | 155.75 | 243.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 134.95 | 183.30 | 263.61 | 317.50 | 430.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.95 | 183.30 | 263.61 | 317.50 | 430.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.73 | 209.78 | 298.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -280.21 | -231.16 | -190.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.48 | 0.67 | 0.86 | 1.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.76 | -0.61 | -0.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 903.97 | 1’064.89 | 1’265.57 | 1’495.20 | 1’747.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.84 | -33.11 | -38.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.15 | 151.65 | 242.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.43 | 0.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30.39 | 109.02 | 209.29 | 260.40 | 395.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.41 | 0.79 | 0.80 | 0.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.08 | 3.52 | 4.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’183.69 | -1’318.80 | -1’615.29 | -1’473.40 | -1’871.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 262.32 | 299.42 | 398.16 | 433.50 | 497.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.93 | 7.82 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.00 | 128.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’120.66 | 1’311.80 | 1’657.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’884.33 | 3’172.14 | 3’895.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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