Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
86.10
EUR
-0.40
EUR
-0.46 %
13.01.2026
BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.10 EUR | 3.8 | 1.01 | 13.21 | +7.28% | +6.1% | +9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "78.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.12% | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.10 EUR | 3.80 | -117.00 | 161.00 | 0.51 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 364.55 | 371.44 | 380.08 | 388.29 |
| Dividende | 5.16 | 5.35 | 5.43 | 5.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | 6.20 % | 6.28 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 6.55 | ||
| KGV | 13.47 | 13.18 | 12.89 | 11.64 |
| EBIT in Mio. | 285.99 | 313.08 | 315.20 | 320.83 |
| EBITDA in Mio. | 292.97 | 304.26 | 312.86 | 320.83 |
| Gewinn in Mio. | 264.83 | 268.59 | 329.55 | 330.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.26 | 250.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.79 | 298.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 7.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.60 | 316.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.80 | 202.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 214.90 | 179.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.64 | 4.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.76 | 95.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’591.50 | 2’597.44 | 2’594.83 | 2’585.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.60 | -26.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15.00 | 16.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’626.86 | 3’702.82 | 3’989.86 | 4’109.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’470.20 | 6’587.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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