Cheil Industries Aktie 26191594 / KR7028260008
166’300.00
KRW
-800.00
KRW
-0.48 %
10.06.2025
KRX
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Cheil Industries Aktie Analysen & Prognosen
Cheil Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.32 | 0.98 | 12.14 | +10.39% | +1.57% | +28.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "150500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.27% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 28.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129109.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG C&T ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.6% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cheil Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.32 | -60.00 | 278.00 | 1.04 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cheil Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS HOLDINGS KR7078930005 |
|
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Cheil Industries in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’099’979.05 | 44’213’660.18 | 45’997’058.46 |
| Dividende | 2’671.12 | 2’820.92 | 2’844.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.69 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 13’717.09 | 15’192.92 | 16’618.46 |
| KGV | 12.18 | 11.00 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 3’130’576.05 | 3’472’527.21 | 3’787’233.27 |
| EBITDA in Mio. | 4’062’729.72 | 4’490’936.41 | 4’795’537.64 |
| Gewinn in Mio. | 2’522’232.21 | 2’730’387.14 | 3’011’942.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’668’621.87 | 2’890’394.14 | 3’185’615.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’919’634.84 | 4’267’970.06 | 4’548’676.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’913’621.24 | 4’254’436.92 | 4’829’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13’741.16 | 15’282.26 | 15’916.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’474’614.26 | 7’942’288.20 | 7’979’166.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’489’086.17 | -2’411’050.44 | -2’567’571.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’125’686.81 | 4’335’826.41 | 4’309’285.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280’334.56 | -393’815.18 | 24’285.71 |
| Cashflow/Aktie | 19’028.33 | 21’082.41 | 23’683.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’707’700.90 | 3’095’886.01 | 3’080’223.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 15’892.90 | 17’690.40 | 18’152.50 |
| Buchwert/Aktie | 176’660.06 | 203’849.88 | 215’105.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’094’946.63 | -2’135’516.51 | -2’554’985.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 299’000.00 | 309’000.00 | 321’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’152’876.28 | 1’133’711.64 | 1’157’714.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’149’425.14 | 4’297’376.64 | 4’239’714.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 36’322’529.63 | 37’826’696.46 | 40’173’297.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’259’376.17 | 66’201’616.18 | 67’976’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cheil Industries Aktie Analysen
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