Cellebrite DI Aktie 113481767 / IL0011794802
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04.06.2025
BTT
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Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 4.02 | 1.26 | 36.83 | +46.24% | +0% | -21.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "19.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.03% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -21.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CELLEBRITE DI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.33% | |
| KGV | 36.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +46.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 4.02 | -143.00 | 398.00 | 0.25 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELLEBRITE DI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLEBRITE DI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
|
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELLEBRITE DI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLEBRITE DI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Cellebrite DI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 474.96 | 557.19 | 654.52 | 704.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.66 |
| KGV | 48.96 | 43.02 | 37.10 | 25.21 |
| EBIT in Mio. | 104.69 | 126.07 | 158.04 | 168.10 |
| EBITDA in Mio. | 117.94 | 140.79 | 168.04 | 178.60 |
| Gewinn in Mio. | 80.61 | 101.92 | 109.46 | 144.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116.22 | 131.76 | 168.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.05 | 113.59 | 140.23 | 144.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93.69 | 107.97 | 122.17 | 144.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.43 | 0.47 | 0.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 401.13 | 472.54 | 547.70 | 591.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.00 | -11.00 | -13.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.00 | 180.00 | 214.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.70 | 0.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 145.00 | 172.00 | 205.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.77 | 2.19 | 2.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -220.05 | -398.92 | -611.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 109.36 | 123.64 | 134.60 | 151.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.89 | 8.41 | 9.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182.00 | 227.00 | 278.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 450.27 | 580.26 | 716.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 855.00 | 1’053.50 | 1’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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