CDL Hospitality Real Estate Investment Trust Stapled Security Real Estate Investment Trust Aktie 2598225 / SG1T66931158
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CDL Hospitality Real Estate Investment Trust Stapled Security Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
CDL Hospitality Real Estate Investment Trust Stapled Security Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.95 | 32.45 | +24.92% | +6% | -0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "0.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.85% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CDL HOSPITALITY TRUSTS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.58% | |
| KGV | 32.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CDL Hospitality Real Estate Investment Trust Stapled Security Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 12.00 | 266.00 | 0.58 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CDL Hospitality Real Estate Investment Trust Stapled Security Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CDL HOSPITALITY TRUSTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CDL HOSPITALITY TRUSTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| STARHUB SG1V12936232 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CDL HOSPITALITY TRUSTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CDL HOSPITALITY TRUSTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| STARHILL GLOBAL REIT SG1S18926810 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Schätzungen zu CDL Hospitality Real Estate Investment Trust Stapled Security Real Estate Investment Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 262.59 | 278.67 | 296.27 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.66 % | 6.10 % | 6.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| KGV | 30.90 | 24.20 | 22.65 |
| EBIT in Mio. | 99.39 | 106.94 | 112.16 |
| EBITDA in Mio. | 112.08 | 119.73 | 127.09 |
| Gewinn in Mio. | 35.14 | 45.42 | 48.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.16 | 45.29 | 46.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.76 | 49.56 | 52.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48.46 | 57.22 | 62.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130.12 | 140.86 | 151.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.09 | -22.59 | -110.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105.77 | 121.19 | 130.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89.78 | -90.74 | -93.39 |
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 106.84 | 110.96 | -5.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Buchwert/Aktie | 1.43 | 1.42 | 1.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’407.32 | 1’414.92 | 1’480.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.72 | 12.32 | 78.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’830.35 | 1’840.33 | 1’881.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’476.33 | 3’504.33 | 3’527.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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