Wereldhave Aktie 539825 / NL0000289213
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BMN
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Wereldhave N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Wereldhave N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 1.4 | 9.77 | +6.53% | +7.19% | -2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "18.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WERELDHAVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.88% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wereldhave N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | -61.00 | 167.00 | 0.59 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wereldhave N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WERELDHAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERELDHAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WERELDHAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERELDHAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
Schätzungen zu Wereldhave in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171.24 | 176.95 | 182.32 | 192.62 | 201.25 |
| Dividende | 1.28 | 1.32 | 1.49 | 1.70 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.90 % | 7.08 % | 7.99 % | 9.14 % | 9.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.85 | 1.94 | ||
| KGV | 10.36 | 10.04 | 9.61 | 8.23 | |
| EBIT in Mio. | 161.51 | 166.27 | 170.33 | 151.41 | 159.05 |
| EBITDA in Mio. | 133.11 | 141.15 | 147.54 | 151.41 | 159.05 |
| Gewinn in Mio. | 98.73 | 116.06 | 108.14 | 165.47 | 171.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.50 | 87.05 | 90.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.00 | 111.70 | 120.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 2.65 | 2.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.00 | -53.20 | -33.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.00 | 93.30 | 90.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 104.00 | -44.10 | -60.80 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -108.00 | 40.10 | 56.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.36 | 0.87 | 1.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.72 | 26.63 | 28.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’009.01 | 1’046.09 | 1’046.48 | 1’007.19 | 998.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’286.14 | 1’395.89 | 1’496.02 | 1’428.65 | 1’521.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’585.10 | 2’622.20 | 2’659.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wereldhave N.V. Aktie Analysen
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