Wilmar International LtdShs Aktie 2390098 / SG1T56930848
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13:44:10
BMN
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Wilmar International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wilmar International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 EUR | 17.28 | 1.36 | 10.25 | +9.63% | +4.32% | -7.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "3.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.82% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -7.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILMAR INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.91% | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilmar International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 EUR | 17.28 | -23.00 | 194.00 | 0.62 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wilmar International LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPLETREE LOGIST.TRUST SG1S03926213 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Wilmar International LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’549.01 | 83’205.57 | 87’593.11 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.63 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| KGV | 10.95 | 10.11 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 2’617.68 | 2’798.35 | 2’794.94 |
| EBITDA in Mio. | 4’044.66 | 4’292.28 | 4’377.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’599.15 | 1’729.03 | 1’774.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’541.40 | 1’676.85 | 1’688.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’285.56 | 2’464.68 | 2’533.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’043.00 | 2’192.00 | 1’988.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’495.75 | 6’990.25 | 7’156.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’024.60 | -1’017.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’876.40 | 2’780.20 | 3’232.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -480.00 | -197.50 | -49.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.49 | 0.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’489.33 | 1’415.00 | 1’687.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 0.50 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’475.47 | 23’706.20 | 25’156.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 864.60 | 1’369.00 | 1’455.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’916.67 | 3’251.33 | 3’568.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’306.24 | 27’300.07 | 28’904.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’767.80 | 69’616.40 | 71’705.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilmar International LtdShs Aktie Analysen
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