Castrol India Aktie 23767864 / INE172A01027
199.50
INR
-0.75
INR
-0.37 %
24.10.2025
BOM
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Castrol India Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Castrol India Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 0.97 | 17.83 | +13.03% | +4.32% | -3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "202.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.21% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CASTROL INDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.49% | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castrol India Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | -7.00 | 227.00 | 0.99 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castrol India Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTROL INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTROL INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| SOUTH INDIAN BANK INE683A01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTROL INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTROL INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| KANSAI NEROLAC PAINTS INE531A01024 |
Schätzungen zu Castrol India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’238.00 | ||
| Dividende | 9.50 | 10.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.38 | 11.18 | 12.30 |
| KGV | 19.23 | 17.84 | 16.22 |
| EBIT in Mio. | 12’214.33 | 12’967.00 | |
| EBITDA in Mio. | 13’496.25 | 14’467.25 | 16’651.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’767.75 | 10’522.25 | 12’164.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’940.00 | 10’871.00 | 12’164.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’087.00 | 14’097.00 | 16’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.70 | 10.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’755.00 | 29’505.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’039.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’475.80 | 12’741.20 | 12’405.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’325.75 | -9’912.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.90 | 18.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’772.25 | 12’179.25 | 11’160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.20 | 9.40 | |
| Buchwert/Aktie | 22.87 | 23.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’111.93 | -16’493.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’250.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’570.60 | 23’608.20 | 30’138.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’831.25 | 39’549.00 | 47’675.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castrol India Ltd Aktie Analysen
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