CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
2’902.00
JPY
21.00
JPY
0.73 %
17.10.2025
TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 0.81 | 16.29 | +11.1% | +2.15% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "2761" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2786.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.68% Aufschlag. | |
| KGV | 16.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | -74.00 | 278.00 | 0.18 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 340’900.00 | 353’880.00 | 365’940.00 | 363’000.00 | 369’000.00 |
| Dividende | 61.60 | 64.60 | 68.00 | 80.00 | 84.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.23 % | 2.34 % | 2.76 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 156.24 | 166.37 | 177.17 | 197.40 | 201.50 |
| KGV | 18.57 | 17.44 | 16.38 | 14.70 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 28’340.00 | 30’360.00 | 32’220.00 | 34’000.00 | 35’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’848.80 | 47’228.80 | 49’788.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 19’300.00 | 20’440.00 | 21’700.00 | 24’000.00 | 24’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’300.00 | 19’600.00 | 20’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’820.00 | 30’760.00 | 32’620.00 | 34’000.00 | 35’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’875.00 | 30’600.00 | 32’100.00 | 34’000.00 | 35’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.35 | 164.19 | 175.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’000.00 | 116’000.00 | 120’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’333.33 | -22’666.67 | -22’666.67 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’633.33 | 39’266.67 | 41’066.67 | 39’300.00 | 40’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’800.00 | -7’666.67 | -8’000.00 | -9’700.00 | -10’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 267.71 | 292.45 | 301.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’300.00 | 16’600.00 | 18’400.00 | 19’300.00 | 20’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’716.12 | 1’828.97 | 1’964.81 | 2’051.00 | 2’169.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’400.00 | -10’075.00 | -10’075.00 | -43’800.00 | -53’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’500.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’000.00 | 86’000.00 | 89’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 214’500.00 | 228’500.00 | 247’600.00 | 249’400.00 | 263’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 324’600.00 | 341’833.33 | 360’300.00 | 367’100.00 | 382’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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