CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
3’077.00
JPY
-8.00
JPY
-0.26 %
31.03.2026
TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.91 | 18.98 | +15.12% | +2.19% | +9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3101" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3019.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.35% | |
| KGV | 18.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | -119.00 | 310.00 | 0.06 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 338’883.33 | 356’033.33 | 368’250.00 | 368’000.00 | 376’000.00 |
| Dividende | 65.00 | 67.40 | 70.20 | 78.00 | 82.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.19 % | 2.28 % | 2.53 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 141.02 | 158.92 | 171.01 | 185.00 | 201.50 |
| KGV | 21.82 | 19.36 | 17.99 | 16.63 | 15.27 |
| EBIT in Mio. | 25’816.67 | 28’733.33 | 30’666.67 | 33’000.00 | 34’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’508.80 | 44’988.80 | 47’648.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 17’366.67 | 19’300.00 | 20’666.67 | 22’500.00 | 24’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’800.00 | 18’200.00 | 19’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’333.33 | 29’066.67 | 30’983.33 | 33’000.00 | 34’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’575.00 | 28’400.00 | 30’225.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.66 | 154.70 | 168.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110’000.00 | 118’000.00 | 124’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’000.00 | -23’666.67 | -29’333.33 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’533.33 | 36’466.67 | 39’233.33 | 38’300.00 | 40’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’066.67 | -7’000.00 | -2’000.00 | -9’500.00 | -10’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 251.60 | 272.49 | 293.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’533.33 | 12’800.00 | 9’900.00 | 18’300.00 | 20’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’708.48 | 1’795.25 | 1’916.59 | 1’996.00 | 2’116.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’375.00 | -75.00 | 5’725.00 | -37’800.00 | -48’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’500.00 | 21’500.00 | 30’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’000.00 | 90’000.00 | 95’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 209’075.00 | 220’066.67 | 237’433.33 | 242’800.00 | 257’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 325’200.00 | 341’300.00 | 364’266.67 | 362’100.00 | 378’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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