CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
2’844.50
JPY
-49.00
JPY
-1.69 %
12.05.2026
TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.40 EUR | 2.39 | 0.93 | 18.08 | +14.47% | +2.35% | -25.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "2954" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -25.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3069.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.22% | |
| KGV | 18.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.40 EUR | 2.39 | -104.00 | 325.00 | -0.04 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSG JP3170800001 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 339’283.33 | 356’033.33 | 369’083.33 | 368’000.00 | 376’000.00 |
| Dividende | 65.00 | 67.80 | 70.80 | 78.00 | 82.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.34 % | 2.45 % | 2.70 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 140.90 | 157.31 | 168.55 | 185.00 | 201.50 |
| KGV | 20.54 | 18.39 | 17.17 | 15.64 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 25’816.67 | 28’483.33 | 30’250.00 | 33’000.00 | 34’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’508.80 | 44’688.80 | 47’148.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 17’350.00 | 19’100.00 | 20’366.67 | 22’500.00 | 24’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’800.00 | 18’200.00 | 19’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’316.67 | 28’783.33 | 30’533.33 | 33’000.00 | 34’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’550.00 | 27’975.00 | 29’550.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.30 | 149.87 | 161.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110’000.00 | 118’000.00 | 124’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’000.00 | -23’666.67 | -29’333.33 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’533.33 | 36’466.67 | 39’233.33 | 38’300.00 | 40’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’066.67 | -7’000.00 | -2’000.00 | -9’500.00 | -10’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 251.60 | 272.49 | 293.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’533.33 | 12’800.00 | 9’900.00 | 18’300.00 | 20’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’709.14 | 1’795.61 | 1’914.02 | 1’996.00 | 2’116.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’250.00 | -950.00 | 4’375.00 | -37’800.00 | -48’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’500.00 | 21’500.00 | 30’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’000.00 | 90’000.00 | 95’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 209’075.00 | 220’066.67 | 237’433.33 | 242’800.00 | 257’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 325’200.00 | 341’300.00 | 364’266.67 | 362’100.00 | 378’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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