CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 0.9 | 17.36 | +13.22% | +2.33% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "2980" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2971.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 17.36 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | -172.00 | 368.00 | -0.11 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
|
| UNIVERSAL ROBINA PHY9297P1004 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 364’820.00 | 380’360.00 | 392’080.00 | 400’000.00 | 410’000.00 |
| Dividende | 69.00 | 72.20 | 75.20 | 78.00 | 81.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.36 % | 2.46 % | 2.55 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 144.60 | 159.19 | 167.28 | 197.28 | 205.50 |
| KGV | 21.15 | 19.22 | 18.29 | 15.51 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 26’700.00 | 28’960.00 | 30’580.00 | 34’000.00 | 36’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’202.40 | 47’322.40 | 50’062.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 17’580.00 | 19’340.00 | 20’300.00 | 24’000.00 | 25’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’900.00 | 19’500.00 | 20’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’220.00 | 29’400.00 | 30’980.00 | 34’500.00 | 36’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’800.00 | 28’900.00 | 30’225.00 | 34’500.00 | 36’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 143.52 | 152.57 | 155.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’000.00 | 130’000.00 | 134’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’000.00 | -32’666.67 | -32’666.67 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’300.00 | 39’266.67 | 41’966.67 | 43’600.00 | 45’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’000.00 | -4’600.00 | -5’833.33 | -9’500.00 | -9’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 266.15 | 293.68 | 322.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’633.33 | 6’600.00 | 9’300.00 | 13’600.00 | 15’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’790.46 | 1’878.19 | 1’970.20 | 2’135.89 | 2’260.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’300.00 | -8’025.00 | -8’200.00 | -9’500.00 | -15’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’000.00 | 35’000.00 | 35’000.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95’000.00 | 101’000.00 | 104’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 222’500.00 | 231’533.33 | 243’533.33 | 259’800.00 | 275’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 339’566.67 | 358’966.67 | 378’000.00 | 381’400.00 | 397’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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