CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
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-2.19 %
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 0.72 | 16.25 | +9.45% | +2.21% | -2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "2705" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2797.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.39% Aufschlag. | |
| KGV | 16.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | -106.00 | 276.00 | 0.14 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIFCO JP3756200006 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 340’550.00 | 351’700.00 | 361’375.00 | 363’000.00 | 369’000.00 |
| Dividende | 62.00 | 64.75 | 68.00 | 80.00 | 84.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.19 % | 2.31 % | 2.71 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 156.47 | 165.14 | 174.63 | 197.40 | 201.50 |
| KGV | 18.85 | 17.86 | 16.89 | 14.94 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 28’425.00 | 30’250.00 | 31’750.00 | 34’000.00 | 35’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’811.00 | 46’961.00 | 49’211.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 19’275.00 | 20’200.00 | 21’275.00 | 24’000.00 | 24’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’300.00 | 19’600.00 | 20’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’875.00 | 30’600.00 | 32’100.00 | 34’000.00 | 35’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’875.00 | 30’600.00 | 32’100.00 | 34’000.00 | 35’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.35 | 164.19 | 175.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’000.00 | 116’000.00 | 120’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’500.00 | -20’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’800.00 | 36’500.00 | 37’650.00 | 39’300.00 | 40’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’150.00 | -10’300.00 | -11’050.00 | -9’700.00 | -10’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 267.71 | 292.45 | 301.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’300.00 | 16’500.00 | 17’650.00 | 19’300.00 | 20’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’708.39 | 1’781.76 | 1’879.11 | 2’051.00 | 2’169.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’400.00 | -10’075.00 | -10’075.00 | -43’800.00 | -53’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’500.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’000.00 | 86’000.00 | 89’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 213’566.67 | 219’650.00 | 232’600.00 | 249’400.00 | 263’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 319’550.00 | 330’700.00 | 342’000.00 | 367’100.00 | 382’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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