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Bendigo Bank LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

Bendigo Bank LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
7.30 EUR 4.47
0.87 12.42 +5.43% +5.38%
+1.33%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "10.12" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +1.33%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.33.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.47   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BENDIGO & ADELAIDE BANK ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.87   3.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.39% Aufschlag.
KGV 12.42   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +5.43%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.38%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.82% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Bendigo Bank LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
7.30 EUR 4.47 -30.00 177.00 0.90 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta 0.90 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Bendigo Bank LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHALLENGER
AU000000CGF5
TELIX PHARMS.LTD.
AU000000TLX2
WHITEHAVEN COAL
AU000000WHC8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF QUEENSLAND
AU000000BOQ8
EFG INTERNATIONAL
CH0022268228
WESTPAC BANK (NZE)
AU000000WBC1

Schätzungen zu Bendigo Bank LtdShs in AUD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’932.37 1’957.65 1’986.97 1’922.24
Dividende 0.62 0.63 0.64 0.69
Dividendenrendite (in %) 5.15 % 5.24 % 5.30 % 5.72 %
Ergebnis/Aktie 0.91 0.87 0.87 1.02
KGV 13.22 13.84 13.74 11.80
EBIT in Mio. 829.85 827.15 845.20 894.91
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 558.46 531.66 527.31 590.47
Gewinn (bereinigt) in Mio. 604.53 580.57 579.42 603.21
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 813.75 773.00 767.74 859.72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 813.23 779.57 796.74 861.73
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.96 0.91 0.91 1.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 12.50 12.88 13.24 13.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 7’138.12 7’342.29 7’538.48 7’830.23
Bilanzsumme in Mio. 99’651.43 102’322.34 105’964.88 103’976.97
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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