Bendigo Bank LtdShs Aktie 384581 / AU000000BEN6
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09:14:05
BMN
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Bendigo Bank LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Bendigo Bank LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 | 0.96 | 12.73 | +7.25% | +5% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "12.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BENDIGO & ADELAIDE BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.5% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bendigo Bank LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 | 24.00 | 98.00 | 1.33 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.98%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bendigo Bank LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Schätzungen zu Bendigo Bank LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’982.60 | 2’044.64 | 2’116.81 | 2’131.79 | |
| Dividende | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | |
| KGV | 14.53 | 14.22 | 13.67 | 12.94 | |
| EBIT in Mio. | 755.53 | 786.78 | 825.63 | 867.60 | 851.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 507.26 | 515.22 | 531.14 | 564.72 | 524.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541.71 | 558.76 | 548.14 | 564.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.04 | 753.90 | 779.40 | 815.68 | 766.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 734.64 | 754.60 | 791.78 | 817.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.68 | 11.92 | 12.22 | 12.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’809.38 | 6’958.38 | 7’150.65 | 7’329.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’622.81 | 113’121.52 | 117’879.07 | 122’816.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bendigo Bank LtdShs Aktie Analysen
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