Ansell Aktie 1415649 / AU000000ANN9
17.80
EUR
-0.20
EUR
-1.11 %
27.05.2025
BMN
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Ansell Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Ansell Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 2.97 | 1.01 | 14.24 | +11.61% | +2.77% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "29.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ANSELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.82% | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ansell Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 2.97 | -43.00 | 164.00 | 1.07 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ansell Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUB GROUP AU000000AUB9 |
|
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Schätzungen zu Ansell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’053.44 | 2’173.36 | 2’238.36 | 2’282.85 |
| Dividende | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.19 % | 3.47 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.32 | 1.44 | 1.59 |
| KGV | 14.64 | 13.52 | 12.41 | 11.59 |
| EBIT in Mio. | 281.19 | 295.56 | 313.04 | 345.67 |
| EBITDA in Mio. | 345.24 | 367.66 | 387.73 | 421.42 |
| Gewinn in Mio. | 180.73 | 193.85 | 210.53 | 233.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.73 | 193.85 | 210.53 | 233.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.33 | 245.63 | 262.85 | 308.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243.29 | 268.41 | 289.67 | 308.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.29 | 1.42 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 866.82 | 904.50 | 949.64 | 994.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -699.56 | -75.15 | -78.53 | -79.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.46 | 273.41 | 285.69 | 325.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.40 | -198.07 | -154.41 | -127.26 |
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.71 | 1.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.80 | 211.52 | 236.32 | 245.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.44 | 1.61 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 12.16 | 12.74 | 13.43 | 16.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 487.28 | 450.99 | 365.65 | 252.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.56 | 75.15 | 78.53 | 79.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’966.37 | 2’061.08 | 2’175.21 | 2’369.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’257.94 | 3’280.09 | 3’359.24 | 3’615.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ansell Ltd. Aktie Analysen
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