Ansell Aktie 1415649 / AU000000ANN9
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Ansell Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Ansell Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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19.50 EUR | 2.98 | 1.01 | 14.65 | +12.29% | +2.47% | -3.14% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "31.34" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.37. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ANSELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.01 | 10.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.68% | |
KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ansell Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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19.50 EUR | 2.98 | -24.00 | 176.00 | 1.01 | 0.44 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ansell Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MERCK KGAA DE0006599905 |
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BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMP AU000000AMP6 |
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BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
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PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONMED US2074101013 |
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ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
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EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Ansell in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’919.32 | 2’003.63 | 2’075.83 | 2’171.82 | |
Dividende | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.73 % | 3.06 % | 3.20 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.33 | 1.45 | 1.51 | |
KGV | 18.04 | 15.61 | 14.24 | 13.76 | |
EBIT in Mio. | 261.48 | 297.16 | 316.29 | 328.97 | |
EBITDA in Mio. | 339.64 | 372.45 | 392.60 | 399.13 | 401.00 |
Gewinn in Mio. | 167.64 | 193.16 | 211.13 | 222.09 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.95 | 193.45 | 212.11 | 222.09 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213.17 | 253.71 | 277.87 | 292.59 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211.30 | 264.76 | 287.60 | 292.59 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.30 | 1.44 | 1.51 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 790.50 | 829.59 | 865.33 | 955.15 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -593.81 | -73.09 | -76.61 | -76.01 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 192.15 | 271.42 | 282.30 | 315.07 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -19.16 | -184.88 | -155.32 | -126.07 | |
Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.83 | 1.95 | ||
Free Cashflow in Mio. | 146.29 | 223.81 | 225.55 | 240.53 | 244.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.28 | 1.41 | 1.63 | |
Buchwert/Aktie | 12.79 | 13.59 | 14.31 | 15.92 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 285.61 | 261.57 | 168.64 | 371.64 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 69.80 | 72.43 | 78.15 | 80.51 | 87.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.20 | 396.75 | 423.67 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’965.93 | 2’068.10 | 2’183.44 | 2’345.01 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3’379.56 | 3’388.25 | 3’475.67 | 3’632.38 |