Aumann Aktie 36030369 / DE000A2DAM03
12.00
EUR
-0.24
EUR
-1.96 %
23.12.2025
BMN
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Aumann AG Aktie Analysen & Prognosen
Aumann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 EUR | 0.16 | 0.06 | 18.46 | -0.89% | +2.05% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "12.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.16 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUMANN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.06 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aumann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 EUR | 0.16 | -81.00 | 343.00 | 0.35 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aumann AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Aumann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219.00 | 208.95 | 251.70 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 2.06 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.76 | 1.14 |
| KGV | 12.89 | 16.05 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 14.60 | 12.10 | 19.05 |
| EBITDA in Mio. | 19.85 | 17.40 | 25.10 |
| Gewinn in Mio. | 12.70 | 14.50 | 18.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.70 | 14.50 | 18.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.80 | 21.40 | 26.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.12 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85.10 | 94.20 | 110.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.30 | -4.00 | -5.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.00 | 16.50 | 18.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.30 | -3.30 | -3.90 |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 0.97 | 1.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 4.70 | 12.50 | 13.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 0.97 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 16.24 | 17.16 | 18.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -123.20 | -132.40 | -142.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.90 | 4.00 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 209.80 | 221.70 | 236.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 320.50 | 335.60 | 355.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aumann AG Aktie Analysen
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