Arteche Lantegi Elkartea Aktie 112042402 / ES0105521001
31.50
EUR
1.10
EUR
3.62 %
15.07.2026
STN
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Arteche Lantegi Elkartea SA Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Arteche Lantegi Elkartea SA Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 2.09 | 1.11 | 23.8 | +25% | +1.5% | -17.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "32.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.21% | |
| KGV | 23.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arteche Lantegi Elkartea SA Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 2.09 | -222.00 | 350.00 | 0.06 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Arteche Lantegi Elkartea SA Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE STAR INE472A01039 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu Arteche Lantegi Elkartea in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 588.00 | 675.00 | 770.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.51 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.61 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.27 | 1.54 |
| KGV | 32.08 | 24.98 | 20.52 |
| EBIT in Mio. | 78.50 | 95.50 | 114.00 |
| EBITDA in Mio. | 96.00 | 117.50 | 134.00 |
| Gewinn in Mio. | 57.00 | 73.00 | 90.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.00 | 90.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.00 | 96.00 | 116.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -30.00 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.00 | 91.00 | 108.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.00 | -29.00 | -37.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 26.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.64 | 0.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6.00 | -38.50 | -101.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.00 | 27.50 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 162.50 | 211.50 | 278.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 492.50 | 547.00 | 611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arteche Lantegi Elkartea SA Bearer Shs Aktie Analysen
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