AZZ Aktie 1117059 / US0024741045
109.08
USD
-1.74
USD
-1.57 %
29.09.2025
BTT
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AZZ IncShs Aktie Analysen & Prognosen
AZZ IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.40 USD | 3.36 | 0.87 | 16.77 | +14.01% | +0.61% | +20.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "92.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.28% Aufschlag. | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AZZ IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.40 USD | 3.36 | 43.00 | 271.00 | 1.25 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AZZ IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Schätzungen zu AZZ in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’665.39 | 1’740.29 | 1’793.91 | 1’898.44 | 1’983.92 |
| Dividende | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.92 % | 0.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 6.66 | 7.19 | 7.01 | 7.32 |
| KGV | 18.08 | 16.38 | 15.17 | 15.56 | 14.90 |
| EBIT in Mio. | 270.46 | 295.17 | 312.76 | 306.86 | 322.65 |
| EBITDA in Mio. | 374.36 | 388.73 | 405.33 | 426.99 | 445.11 |
| Gewinn in Mio. | 288.57 | 186.70 | 203.59 | 200.44 | 212.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.96 | 194.34 | 202.53 | 219.10 | 231.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.67 | 248.42 | 270.79 | 265.49 | 280.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.03 | 6.66 | 7.19 | 7.01 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.55 | 6.04 | 6.47 | 6.14 | 6.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407.48 | 436.52 | 448.44 | 470.13 | 491.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.00 | -60.00 | -60.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.00 | 269.00 | 278.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -383.00 | -178.00 | -209.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 287.15 | 205.90 | 218.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.57 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 521.00 | 440.00 | 381.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.29 | 151.16 | 153.30 | 163.27 | 168.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’309.00 | 1’367.00 | 1’405.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’138.00 | 2’148.00 | 2’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AZZ IncShs Aktie Analysen
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