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ARB Corporation LtdShs Aktie 642291 / AU000000ARB5

24.92
USD
-0.33
USD
-1.31%
19.08.2024
NASO
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ARB Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

ARB Corporation LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2.45
0.73 29.19 +19.46% +1.76%
+6.04%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.08.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "42.32" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +6.04%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.04.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.45   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARB CORPORATI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.73   23.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.78% Aufschlag.
KGV 29.19   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +19.46%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.76%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.26% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ARB Corporation LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2.45 2.00 191.00 1.44 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%.
Beta 1.44 Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

ARB Corporation LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARB CORPORATI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARB CORPORATI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHORUS
NZCNUE0001S2
LOVISA HOLDINGS
AU000000LOV7
NATIONAL STORAGE REIT
AU000000NSR2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARB CORPORATI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARB CORPORATI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MARCOPOLO PN
BRPOMOACNPR7
NHK SPRING
JP3742600004

Schätzungen zu ARB Corporation LtdShs in AUD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 757.44 817.37 880.77
Dividende 0.81 0.88
Dividendenrendite (in %) 1.99 % 1.85 % 2.02 %
Gewinn/Aktie 1.38 1.51 1.66
KGV 31.87 29.09 26.44
EBIT in Mio. 157.27 172.95 190.48
EBITDA in Mio. 187.61 204.87 224.21
Gewinn in Mio. 113.90 125.74 139.18
Gewinn (bereinigt) in Mio. 113.68 125.82 139.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 156.53 172.16 190.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 152.38 161.82 173.23
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.35 1.46 1.57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 426.22 461.37 498.72
Cashflow (Investing) in Mio. -44.26 -44.56 -46.62
Cashflow (Operations) in Mio. 129.03 131.30 143.55
Cashflow (Financing) in Mio. -60.86 -66.48 -79.93
Cashflow/Aktie 1.62 1.71 1.87
Free Cashflow in Mio. 89.41 90.18 108.88
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 8.77 9.60 10.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -74.95 -103.35 -140.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 43.95 43.60 44.06
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 218.46 231.38 247.45
Eigenkapital in Mio. 719.34 785.08 848.59
Bilanzsumme in Mio. 855.53 923.91 976.73
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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