ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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24.04.2026
BMN
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 | 1 | 21.26 | +18.97% | +2.35% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "25.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.24% | |
| KGV | 21.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 | -9.00 | 220.00 | 1.60 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’349.88 | 3’690.09 | 3’939.11 | 3’872.38 | |
| Dividende | 0.42 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.13 % | 2.34 % | 2.43 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | |
| KGV | 31.64 | 26.81 | 24.60 | 24.70 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 592.03 | 708.48 | 769.88 | 721.62 | |
| EBITDA in Mio. | 825.36 | 961.23 | 1’039.06 | 1’038.36 | 1’152.00 |
| Gewinn in Mio. | 373.23 | 461.83 | 507.73 | 483.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.83 | 464.50 | 507.67 | 483.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 521.77 | 640.74 | 704.88 | 671.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 518.77 | 624.09 | 665.06 | 671.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.90 | 0.98 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.20 | -299.40 | -275.20 | -216.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 490.83 | 662.00 | 727.83 | 755.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.80 | -314.60 | -357.40 | -365.12 | |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.38 | 1.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 193.33 | 376.33 | 475.67 | 460.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.67 | 0.84 | 0.91 | |
| Buchwert/Aktie | 3.50 | 3.91 | 4.33 | 4.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’333.45 | 1’304.13 | 1’218.45 | 985.87 | 693.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.83 | 254.50 | 237.67 | 216.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’748.19 | 1’899.84 | 2’083.62 | 2’426.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’218.67 | 4’452.50 | 4’680.17 | 4’933.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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