ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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22:13:55
BMN
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 | 0.96 | 20.32 | +17.15% | +2.36% | -9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "22.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.24% | |
| KGV | 20.32 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 | 5.00 | 240.00 | 1.52 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’619.25 | 3’884.22 | 4’078.46 | 4’255.85 |
| Dividende | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.34 % | 2.43 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.01 | 1.07 | 1.05 |
| KGV | 26.81 | 24.60 | 24.70 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 703.17 | 775.62 | 819.64 | 806.95 |
| EBITDA in Mio. | 946.87 | 1’036.57 | 1’091.83 | 1’129.50 |
| Gewinn in Mio. | 460.13 | 513.74 | 547.01 | 537.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459.75 | 513.35 | 545.67 | 537.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 638.44 | 713.51 | 760.28 | 746.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614.33 | 668.77 | 698.68 | 746.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 0.97 | 1.02 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -283.79 | -260.26 | -258.64 | -212.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 703.06 | 732.25 | 789.87 | 826.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.05 | -377.13 | -411.99 | -441.36 |
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.45 | 1.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 417.92 | 474.05 | 519.42 | 481.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.82 | 0.93 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 3.67 | 4.00 | 4.35 | 5.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’211.81 | 1’118.10 | 1’003.39 | 777.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.24 | 234.14 | 231.71 | 212.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’676.33 | 2’910.31 | 3’140.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’914.69 | 2’132.81 | 2’296.99 | 2’580.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’099.19 | 4’327.07 | 4’547.50 | 4’910.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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