ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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BMN
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | 0.96 | 19.4 | +16% | +2.64% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "20.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.35% | |
| KGV | 19.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | 30.00 | 215.00 | 1.55 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’599.16 | 3’862.45 | 4’067.55 | 4’255.85 |
| Dividende | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.34 % | 2.43 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.00 | 1.07 | 1.05 |
| KGV | 26.81 | 24.60 | 24.70 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 698.20 | 771.91 | 815.81 | 806.95 |
| EBITDA in Mio. | 941.67 | 1’031.28 | 1’088.26 | 1’129.50 |
| Gewinn in Mio. | 456.54 | 508.21 | 539.27 | 537.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456.83 | 506.84 | 536.32 | 537.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 633.40 | 705.61 | 748.74 | 746.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614.33 | 668.77 | 698.68 | 746.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.97 | -257.34 | -255.33 | -212.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 683.66 | 733.64 | 789.14 | 826.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.63 | -409.69 | -441.36 | |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.47 | 1.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 417.89 | 473.35 | 517.08 | 481.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.92 | 0.94 | |
| Buchwert/Aktie | 3.77 | 4.19 | 4.62 | 5.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’209.12 | 1’117.54 | 1’007.66 | 777.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.35 | 232.59 | 229.09 | 212.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’676.33 | 2’910.31 | 3’140.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’938.49 | 2’185.91 | 2’375.74 | 2’580.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’151.81 | 4’407.67 | 4’663.72 | 4’910.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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