ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
11.00
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1.47
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15.42 %
22.05.2025
NASO
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 5.58 | 0.94 | 20.59 | +16.66% | +2.63% | -7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "17.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.5% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.9% | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 5.58 | -38.00 | 208.00 | 0.98 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’235.69 | 3’460.05 | 3’666.05 | 3’866.22 | 3’897.35 |
| Dividende | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.92 % | 3.16 % | 3.30 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
| KGV | 23.14 | 20.47 | 18.81 | 18.21 | 18.07 |
| EBIT in Mio. | 576.57 | 641.12 | 692.40 | 719.57 | 729.99 |
| EBITDA in Mio. | 801.12 | 880.66 | 942.88 | 994.25 | 1’022.66 |
| Gewinn in Mio. | 363.84 | 415.14 | 450.37 | 458.99 | 451.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.80 | 414.53 | 453.80 | 491.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.10 | 574.50 | 627.33 | 683.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.07 | 559.84 | 602.70 | 683.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.92 | 0.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.67 | -283.46 | -239.66 | -226.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538.83 | 620.58 | 679.10 | 738.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.67 | -338.37 | -354.81 | -360.39 | |
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.23 | 1.33 | 1.42 | 1.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.06 | 364.38 | 455.65 | 480.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.50 | 0.77 | 0.94 | |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.68 | 3.98 | 4.48 | 4.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’366.89 | 1’369.46 | 1’279.66 | 1’228.45 | 1’174.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.34 | 232.25 | 207.82 | 178.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’443.76 | 2’598.12 | 2’780.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’752.39 | 1’906.48 | 2’045.02 | 2’345.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’346.35 | 4’501.61 | 4’667.58 | 5’055.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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