Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
5.30
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16:38:52
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 USD | 4.13 | 1.37 | 11.9 | +11.32% | +4.92% | -6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "7.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.91% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.08% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 USD | 4.13 | -35.00 | 247.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’619.06 | 2’728.04 | 2’855.75 | 2’896.08 | 3’045.52 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 4.86 % | 5.25 % | 4.86 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
| KGV | 14.98 | 13.14 | 11.96 | 12.02 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 557.43 | 635.63 | 683.68 | 799.52 | 881.82 |
| EBITDA in Mio. | 1’063.05 | 1’193.84 | 1’292.45 | 1’351.56 | 1’475.43 |
| Gewinn in Mio. | 276.19 | 310.51 | 335.83 | 279.65 | 315.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.19 | 310.51 | 335.83 | 279.65 | 315.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.96 | 410.38 | 460.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.41 | 350.76 | 375.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’018.30 | 2’026.15 | 2’106.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -641.92 | -1’079.20 | -1’303.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 705.24 | 765.58 | 820.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.02 | 268.80 | 360.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.01 | 1.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 133.56 | -64.05 | -201.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.54 | 0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.26 | 6.37 | 6.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’731.39 | 7’254.04 | 7’964.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.63 | 1’085.17 | 1’302.00 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 912.38 | 893.59 | 893.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’626.32 | 4’736.44 | 4’873.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’041.62 | 14’730.05 | 15’610.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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