Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
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02.04.2026
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 EUR | 4.74 | 1.09 | 15.71 | +12.87% | +4.25% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.44% | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 EUR | 4.74 | -37.00 | 222.00 | 0.87 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BKW CH0130293662 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
|
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’531.33 | 2’656.27 | 2’912.00 | |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.17 % | 4.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
| KGV | 17.21 | 15.22 | 14.07 | 13.26 |
| EBIT in Mio. | 526.38 | 591.77 | 359.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’105.87 | 1’205.51 | 1’297.17 | |
| Gewinn in Mio. | 280.57 | 318.35 | 344.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.57 | 318.35 | 344.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.41 | 378.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.82 | 383.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.42 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’821.22 | 1’926.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.80 | -1’069.80 | -1’300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 701.80 | 769.63 | 839.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 51.48 | 247.04 | 423.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.02 | 1.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 131.43 | -20.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.53 | 0.58 | |
| Buchwert/Aktie | 6.34 | 6.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’689.19 | 7’223.65 | 8’120.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 784.78 | 1’074.83 | 1’300.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 832.58 | 816.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’675.24 | 4’788.61 | 4’895.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’415.13 | 15’045.99 | 16’035.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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