Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
6.70
USD
-0.03
USD
-0.37 %
20.02.2026
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 USD | 5.22 | 1.35 | 15.29 | +16.8% | +3.85% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.36% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 USD | 5.22 | -77.00 | 217.00 | 0.76 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’515.32 | 2’645.39 | |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 3.93 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.44 | 0.44 |
| KGV | 18.41 | 15.09 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 526.35 | 581.49 | 373.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’092.20 | 1’205.04 | 1’256.21 |
| Gewinn in Mio. | 285.70 | 342.44 | 360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.70 | 342.44 | 360.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.41 | 378.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.82 | 383.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.44 | 0.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’821.22 | 1’926.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.80 | -1’033.00 | -1’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 685.94 | 765.30 | 886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 92.96 | 218.60 | 173.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.03 | 1.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 131.43 | -20.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 6.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’543.87 | 7’025.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.42 | 1’034.13 | 1’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 832.58 | 816.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’672.26 | 4’805.21 | 5’022.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’191.46 | 14’781.65 | 15’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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