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Alexandria Mineral Oils Company Aktie 2283278 / EGS380P1C010

9.20
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0.10
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1.10%
13.06.2024
EGX

Alexandria Mineral Oils Company Aktie Analysen & Prognosen

Alexandria Mineral Oils Company Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.25
4.65 4.41 +10.33% +10.2%
+34.3%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 26.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.04.2024" bei einem Kurs von "7.16" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +34.3%
versus EGX 30 Index Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 34.3.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 21.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.25   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALEXANDRIA MINERAL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 4.65   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 4.41   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +10.33%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +10.2%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.02% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Alexandria Mineral Oils Company Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.25 -12.00 457.00 0.86 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%.
Beta 0.86 Geringe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alexandria Mineral Oils Company Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALEXANDRIA MINERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA MINERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALEXANDRIA MINERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA MINERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CALUMET SPECIALTY
US1314761032
CES ENERGY SOLUTIONS
CA15713J1049
JOHN WOOD GROUP PLC
GB00B5N0P849

Schätzungen zu Alexandria Mineral Oils Company in EGP

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 34’292.00 47’389.00 48’417.50 49’462.50 55’333.00
Dividende 0.67 0.95 1.07 1.19 1.32
Dividendenrendite (in %) 7.28 % 10.33 % 11.63 % 12.93 % 14.35 %
Ergebnis/Aktie 1.21 1.76 1.77 1.79 2.39
KGV 7.63 5.23 5.21 5.15 3.85
EBIT in Mio. 1’400.00 2’980.00 2’221.00 2’901.00
EBITDA in Mio. 1’365.00 2’254.00 2’666.00 3’032.00 3’382.00
Gewinn in Mio. 1’679.50 2’458.00 2’442.00 2’448.50 3’086.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 958.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’951.00 3’537.00 2’794.00 3’045.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.30 1.63 1.74 1.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’200.00 3’608.00 3’743.00 3’872.00 4’445.00
Cashflow (Investing) in Mio. 176.00 187.00 213.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’415.00 1’902.00 1’582.00 2’255.00
Cashflow (Financing) in Mio. -954.00 -1’246.00 -2’202.00
Cashflow/Aktie 0.26 0.32
Free Cashflow in Mio. 531.00 978.00 1’292.00 2’075.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 3.30 4.50 4.40 13.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’403.00 -2’334.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 94.00 70.00 80.00 144.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 599.00 640.00 670.00 798.00
Eigenkapital in Mio. 4’259.00 5’757.00 5’722.00 7’453.00
Bilanzsumme in Mio. 7’676.00 8’954.00 8’410.00 11’598.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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