Akatsuki Aktie 31547742 / JP3107000006
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TOKIO
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Akatsuki Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Akatsuki Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 0.25 | 1.7 | 15.71 | +22.09% | +4.58% | -9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "2650" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2757.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AKATSUKI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akatsuki Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 0.25 | -106.00 | 342.00 | 0.25 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Akatsuki Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKATSUKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKATSUKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKATSUKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKATSUKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
Schätzungen zu Akatsuki in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’300.00 | 24’450.00 | 26’900.00 |
| Dividende | 120.00 | 122.50 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.59 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 154.30 | 194.20 | 246.20 |
| KGV | 17.31 | 13.75 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 3’200.00 | 4’050.00 | 5’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’550.00 | 5’150.00 | 6’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’225.00 | 2’800.00 | 3’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’250.00 | 4’100.00 | 5’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’500.00 | 5’100.00 | 6’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 169.90 | 249.70 | 332.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’351.00 | 15’609.00 | 18’819.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’080.00 | -1’080.00 | -1’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’103.50 | 2’702.00 | 3’038.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’393.00 | -1’465.00 | -1’501.00 |
| Cashflow/Aktie | 147.00 | 147.00 | 167.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 190.00 | 1’384.00 | 1’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’911.00 | 3’040.60 | 3’248.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’951.00 | 10’609.00 | 12’119.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’886.50 | 44’821.50 | 47’470.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’559.00 | 56’742.50 | 59’890.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akatsuki Inc. Aktie Analysen
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