Akatsuki Aktie 31547742 / JP3107000006
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TOKIO
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Akatsuki Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Akatsuki Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 0.25 | 2.71 | 6.65 | +13.04% | +4.98% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "2665" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2898.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AKATSUKI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akatsuki Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 0.25 | -43.00 | 321.00 | 0.42 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Akatsuki Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKATSUKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKATSUKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SHIKOKU ELECTRIC POWER JP3350800003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKATSUKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKATSUKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| PEXA GROUP AU0000158594 |
Schätzungen zu Akatsuki in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’900.00 | 25’850.00 | 29’200.00 |
| Dividende | 122.50 | 135.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.82 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 291.20 | 346.70 | 381.40 |
| KGV | 9.62 | 8.08 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 6’250.00 | 7’350.00 | 8’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’150.00 | 6’850.00 | 7’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’200.00 | 5’000.00 | 5’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’250.00 | 7’400.00 | 8’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’000.00 | 6’800.00 | 7’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 291.20 | 332.80 | 381.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’748.00 | 17’092.00 | 21’188.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’080.00 | -1’080.00 | -1’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’914.00 | 4’829.00 | 4’767.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’393.00 | -1’501.00 | -1’537.50 |
| Cashflow/Aktie | 299.50 | 368.90 | 389.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’611.00 | 2’438.00 | 2’015.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’031.80 | 3’239.60 | 3’491.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’748.00 | 10’393.00 | 13’388.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’862.00 | 48’960.50 | 53’523.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’909.00 | 61’202.00 | 66’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akatsuki Inc. Aktie Analysen
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